| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 630.00 | 162 919.00 | 712.00 | 163 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 629.00 | 121 959.00 | 1 718 670.00 | 1 840 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 966 637.00 | 44 563.00 | 9 922 075.00 | 9 966 637.00 |
AN Terrains | 285 412.00 | 169 645.00 | 115 767.00 | 285 412.00 |
AP Constructions | 1 546 307.00 | 1 116 035.00 | 430 272.00 | 1 546 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526 314.00 | 18 098 540.00 | 8 427 774.00 | 26 526 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 920 832.00 | 6 013 535.00 | 2 907 297.00 | 8 920 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
AX Avances et acomptes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BF Prêts | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 446.00 | 3 049.00 | 80 397.00 | 83 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 935 618.00 | 25 730 248.00 | 31 205 370.00 | 56 935 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 539.00 | | 964 539.00 | 964 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 475 750.00 | 266 679.00 | 17 209 071.00 | 17 475 750.00 |
BZ Autres créances | 3 703 142.00 | | 3 703 142.00 | 3 703 142.00 |
CF Disponibilités | 741 570.00 | | 741 570.00 | 741 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 213.00 | | 229 213.00 | 229 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 114 214.00 | 266 679.00 | 22 847 534.00 | 23 114 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 049 832.00 | 25 996 928.00 | 54 052 904.00 | 80 049 832.00 |
CU Autres participations | 7 590 276.00 | 4.00 | 7 590 272.00 | 7 590 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 971 040.00 | 4 936 752.00 | | 4 971 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 821.00 | 642 821.00 | | 642 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 675.00 | 490 245.00 | | 493 675.00 |
DG Autres réserves | 7 645 445.00 | 6 042 158.00 | | 7 645 445.00 |
DH Report à nouveau | 1 629 149.00 | 1 629 149.00 | | 1 629 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 231.00 | 1 641 006.00 | | 1 402 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
DL TOTAL (I) | 16 799 245.00 | 15 382 130.00 | | 16 799 245.00 |
DP Provisions pour risques | 998 125.00 | 1 226 945.00 | | 998 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 396 695.00 | 1 251 505.00 | | 1 396 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 394 820.00 | 2 478 450.00 | | 2 394 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 978.00 | 1 506 576.00 | | 771 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677 541.00 | 702 502.00 | | 7 677 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 787.00 | 912 414.00 | | 828 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942 171.00 | 9 248 321.00 | | 11 942 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 318 185.00 | 6 187 185.00 | | 7 318 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 305.00 | 1 398 985.00 | | 824 305.00 |
EA Autres dettes | 414 052.00 | 1 184 431.00 | | 414 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 081 822.00 | 4 284 024.00 | | 5 081 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 858 839.00 | 25 424 437.00 | | 34 858 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 052 904.00 | 43 285 017.00 | | 54 052 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 677 541.00 | | | 7 677 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 754 772.00 | | 4 754 772.00 | 4 754 772.00 |
FD Production vendue biens | 5 770 314.00 | | 5 770 314.00 | 5 770 314.00 |
FG Production vendue services | 79 977 205.00 | | 79 977 205.00 | 79 977 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 502 290.00 | | 90 502 290.00 | 90 502 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 488 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 338 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 510 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 345 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 916 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 814.00 | |
GE Autres charges | | | 107 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 759 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 752.00 | 4 772.00 | | 8 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 752.00 | 6 139.00 | | 8 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 793.00 | 23 697.00 | | 169 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 254.00 | -177.00 | | 7 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 111.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 383.00 | 23 631.00 | | 177 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 631.00 | -17 492.00 | | -168 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 599.00 | 303 274.00 | | 427 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 509.00 | 345 848.00 | | 161 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 106 463.00 | 74 628 944.00 | | 93 106 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 704 231.00 | 72 987 939.00 | | 91 704 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 231.00 | 1 641 006.00 | | 1 402 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 002 758.00 | 2 935 385.00 | 9 510 432.00 | 48 002 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012 063.00 | 7 678 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 982.00 | 2 786 975.00 | 56 935 618.00 | 725 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 11 970 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 725 982.00 | 1 774 150.00 | 37 285 996.00 | 725 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 086 204.00 | 1 885 455.00 | | 10 086 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 154 946.00 | 1 032 680.00 | 4 598 502.00 | 34 154 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761 608.00 | 17 250.00 | 4 911 930.00 | 3 761 608.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 268 391.00 | 3 200 028.00 | 1 741 224.00 | 24 268 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 937.00 | 13 265.00 | 762.00 | 316 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 951 454.00 | 3 186 763.00 | 1 740 462.00 | 23 951 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 478 450.00 | 688 464.00 | 772 093.00 | 2 478 450.00 |
6T Sur comptes clients | 367 713.00 | 15 810.00 | 116 844.00 | 367 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 766.00 | 15 810.00 | 116 844.00 | 370 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849 216.00 | 704 274.00 | 888 937.00 | 2 849 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 624.00 | 748 408.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942 171.00 | 11 942 171.00 | | 11 942 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 470.00 | 757 470.00 | | 757 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157 024.00 | 2 157 024.00 | | 2 157 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 305.00 | 824 305.00 | | 824 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 839.00 | 1 242 839.00 | | 1 242 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 081 822.00 | 5 081 822.00 | | 5 081 822.00 |
UP Prêts | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 446.00 | | 83 446.00 | 83 446.00 |
UX Autres créances clients | 17 172 380.00 | 17 172 380.00 | | 17 172 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
VB T. V. A. | 1 144 306.00 | 1 144 306.00 | | 1 144 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 798.00 | 1 351 798.00 | | 1 351 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 978.00 | 475 952.00 | 296 026.00 | 771 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 664 341.00 | 7 664 341.00 | | 7 664 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 503.00 | 191 503.00 | | 191 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 705.00 | 663 705.00 | | 663 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 360.00 | 994 360.00 | | 994 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 213.00 | 229 213.00 | | 229 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 491 998.00 | 21 105 183.00 | 386 816.00 | 21 491 998.00 |
VW T.V.A. | 3 739 987.00 | 3 739 987.00 | | 3 739 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 858 839.00 | 34 549 614.00 | 309 226.00 | 34 858 839.00 |