| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 171.00 | 233 187.00 | 12 984.00 | 246 171.00 |
AN Terrains | 366 825.00 | | 366 825.00 | 366 825.00 |
AP Constructions | 4 696 496.00 | 3 792 209.00 | 904 287.00 | 4 696 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 112 743.00 | 11 292 434.00 | 2 820 308.00 | 14 112 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 237 359.00 | 6 892 536.00 | 1 344 824.00 | 8 237 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 939 340.00 | | 939 340.00 | 939 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BF Prêts | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 364.00 | | 157 364.00 | 157 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 361 238.00 | 22 210 366.00 | 7 150 872.00 | 29 361 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BN En cours de production de biens | 1 182 210.00 | | 1 182 210.00 | 1 182 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 923 983.00 | | 4 923 983.00 | 4 923 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060 018.00 | 5 163.00 | 9 054 854.00 | 9 060 018.00 |
BZ Autres créances | 2 595 185.00 | | 2 595 185.00 | 2 595 185.00 |
CF Disponibilités | 7 033 656.00 | | 7 033 656.00 | 7 033 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026 510.00 | | 1 026 510.00 | 1 026 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 842 198.00 | 5 163.00 | 25 837 035.00 | 25 842 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 203 436.00 | 22 215 529.00 | 32 987 907.00 | 55 203 436.00 |
CU Autres participations | 586 226.00 | | 586 226.00 | 586 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 878 000.00 | 1 878 000.00 | | 1 878 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
DG Autres réserves | 7 221 460.00 | 6 896 915.00 | | 7 221 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 869.00 | 1 024 546.00 | | 393 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 834.00 | 214 019.00 | | 195 834.00 |
DK Provisions réglementées | 493 116.00 | 455 744.00 | | 493 116.00 |
DL TOTAL (I) | 10 420 136.00 | 10 707 080.00 | | 10 420 136.00 |
DP Provisions pour risques | 537 318.00 | 527 191.00 | | 537 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 318.00 | 527 191.00 | | 537 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 874 703.00 | 7 690 986.00 | | 5 874 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 555.00 | 7 186.00 | | 711 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 011.00 | 3 039.00 | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040 540.00 | 8 263 288.00 | | 11 040 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639 932.00 | 3 033 778.00 | | 3 639 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 421 013.00 | | |
EA Autres dettes | 697 351.00 | 584 345.00 | | 697 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 360.00 | 79 520.00 | | 63 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 030 453.00 | 20 083 154.00 | | 22 030 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 987 907.00 | 31 317 426.00 | | 32 987 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 555.00 | | | 711 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519 867.00 | | 3 519 867.00 | 3 519 867.00 |
FD Production vendue biens | 80 756 345.00 | 33 040 919.00 | 113 797 264.00 | 80 756 345.00 |
FG Production vendue services | 809 289.00 | 9 194.00 | 818 483.00 | 809 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 085 501.00 | 33 050 114.00 | 118 135 614.00 | 85 085 501.00 |
FM Production stockée | | | -757 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 715 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 655 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 349 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 001 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 343 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 560 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 295 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 821 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 265.00 | 163 879.00 | | 100 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 265.00 | 986 634.00 | | 105 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 89 798.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 2 287.00 | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 349.00 | 529 135.00 | | 58 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 830.00 | 621 220.00 | | 59 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 434.00 | 365 414.00 | | 45 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 147 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 306.00 | 371 474.00 | | 36 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 829 706.00 | 114 451 858.00 | | 117 829 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 435 837.00 | 113 427 312.00 | | 117 435 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 869.00 | 1 024 546.00 | | 393 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 550 734.00 | 2 940.00 | 2 902 983.00 | 27 550 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 891.00 | 762 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 677.00 | 587 742.00 | 29 361 238.00 | 507 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 677.00 | 32 852.00 | 28 352 763.00 | 507 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 171.00 | | 14 000.00 | 232 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 531 401.00 | | 2 361 891.00 | 26 531 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 163.00 | 2 940.00 | 527 093.00 | 787 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 913 065.00 | 1 311 957.00 | 14 656.00 | 20 913 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 560.00 | 2 627.00 | | 230 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 682 505.00 | 1 309 329.00 | 14 656.00 | 20 682 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 744.00 | 48 222.00 | 10 849.00 | 455 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 191.00 | 10 127.00 | | 527 191.00 |
6T Sur comptes clients | 270 299.00 | | 265 135.00 | 270 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 299.00 | | 265 135.00 | 270 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 233.00 | 58 349.00 | 275 985.00 | 1 253 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 555.00 | 704 370.00 | 7 186.00 | 711 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040 540.00 | 11 040 540.00 | | 11 040 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 437.00 | 1 060 437.00 | | 1 060 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 819.00 | 981 819.00 | | 981 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 351.00 | 697 351.00 | | 697 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
UP Prêts | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 364.00 | | 157 364.00 | 157 364.00 |
UX Autres créances clients | 8 980 443.00 | 8 980 443.00 | | 8 980 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 574.00 | 74 127.00 | 5 447.00 | 79 574.00 |
VB T. V. A. | 2 118 095.00 | 2 118 095.00 | | 2 118 095.00 |
VC Groupe et associés | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 874 703.00 | 2 327 209.00 | 3 277 288.00 | 5 874 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 207.00 | 330 207.00 | | 330 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563 945.00 | 1 563 945.00 | | 1 563 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 510.00 | 1 026 510.00 | | 1 026 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 854 852.00 | 12 676 266.00 | 178 586.00 | 12 854 852.00 |
VW T.V.A. | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 027 442.00 | 18 472 762.00 | 3 284 473.00 | 22 027 442.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |