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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 820.00 | 115 664.00 | 276 156.00 | 391 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 639.00 | 34 748.00 | 89 891.00 | 124 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620 089.00 | | 1 620 089.00 | 1 620 089.00 |
BF Prêts | 626 486.00 | 590 924.00 | 35 562.00 | 626 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 069 474.00 | 2 593 643.00 | 10 475 830.00 | 13 069 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 928.00 | 13 647.00 | 737 281.00 | 750 928.00 |
BZ Autres créances | 326 619.00 | | 326 619.00 | 326 619.00 |
CF Disponibilités | 1 429 148.00 | | 1 429 148.00 | 1 429 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 470.00 | 13 647.00 | 2 514 823.00 | 2 528 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 030.00 | | 126 030.00 | 126 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 723 974.00 | 2 607 290.00 | 13 116 683.00 | 15 723 974.00 |
CU Autres participations | 10 306 437.00 | 1 852 307.00 | 8 454 130.00 | 10 306 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 350.00 | 708 350.00 | | 708 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 441.00 | 876 441.00 | | 876 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
DG Autres réserves | 4 570 046.00 | 6 676 722.00 | | 4 570 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 150.00 | 1 892 074.00 | | 2 192 150.00 |
DL TOTAL (I) | 8 417 823.00 | 10 224 422.00 | | 8 417 823.00 |
DP Provisions pour risques | 167 925.00 | 118 896.00 | | 167 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 925.00 | 118 896.00 | | 167 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 485.00 | 359 888.00 | | 3 586 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 526.00 | 141 357.00 | | 262 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 417.00 | 120 525.00 | | 111 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 506.00 | 557 892.00 | | 570 506.00 |
EA Autres dettes | | 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 530 935.00 | 1 180 559.00 | | 4 530 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 116 683.00 | 11 523 878.00 | | 13 116 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 526.00 | | | 262 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 162.00 | 441 387.00 | 2 055 549.00 | 1 614 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 162.00 | 441 387.00 | 2 055 549.00 | 1 614 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 712 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 715.00 | 41 291.00 | | 145 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 530.00 | 1 050.00 | | 31 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 185.00 | 40 241.00 | | 114 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 913.00 | -210 141.00 | | -181 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 183.00 | 4 980 852.00 | | 5 071 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 032.00 | 3 088 777.00 | | 2 879 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 150.00 | 1 892 074.00 | | 2 192 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 849 000.00 | | 717 000.00 | 12 849 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 000.00 | 12 678 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 000.00 | 13 195 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 125 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | 124 000.00 | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 002.00 | | 54 000.00 | 150 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428 000.00 | | 539 000.00 | 12 428 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 000.00 | 101 000.00 | 53 000.00 | 103 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 75 000.00 | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 26 000.00 | 53 000.00 | 62 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443 000.00 | | | 2 443 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443 000.00 | | | 2 443 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 745 000.00 | 490 000.00 | 1 255 000.00 | 1 745 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 579 000.00 | 538 000.00 | 2 561 000.00 | 3 579 000.00 |
VI Groupe et associés | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 000.00 | 1 450 000.00 | 1 896 000.00 | 3 346 000.00 |
VW T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 000.00 | 1 491 000.00 | 2 561 000.00 | 4 531 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |