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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 072.00 | 46 478.00 | 9 594.00 | 56 072.00 |
AH Fonds commercial | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
AN Terrains | 42 335.00 | 17 237.00 | 25 099.00 | 42 335.00 |
AP Constructions | 507 210.00 | 353 893.00 | 153 316.00 | 507 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462 758.00 | 3 531 888.00 | 1 930 870.00 | 5 462 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 076.00 | 283 212.00 | 92 864.00 | 376 076.00 |
AX Avances et acomptes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 723.00 | 4 236 504.00 | 2 225 219.00 | 6 461 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516 245.00 | | 4 516 245.00 | 4 516 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 824.00 | 36 776.00 | 1 444 048.00 | 1 480 824.00 |
BZ Autres créances | 261 291.00 | | 261 291.00 | 261 291.00 |
CF Disponibilités | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 113.00 | 36 776.00 | 6 317 337.00 | 6 354 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 815 836.00 | 4 273 279.00 | 8 542 557.00 | 12 815 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 1 663 388.00 | 1 582 486.00 | | 1 663 388.00 |
DH Report à nouveau | | -58 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 209.00 | 139 101.00 | | 156 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 294.00 | 186 558.00 | | 157 294.00 |
DK Provisions réglementées | 122 944.00 | 132 666.00 | | 122 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 278.00 | 2 601 055.00 | | 2 718 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 613.00 | 2 434 074.00 | | 2 535 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 375.00 | 261 375.00 | | 236 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 514.00 | 1 204 019.00 | | 1 361 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 817.00 | 431 191.00 | | 371 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 1 098 935.00 | 884 836.00 | | 1 098 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 946.00 | 255 802.00 | | 216 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 279.00 | 5 471 297.00 | | 5 824 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 557.00 | 8 072 351.00 | | 8 542 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 757.00 | 4 284 786.00 | | 1 609 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 883.00 | 227 022.00 | | 419 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 083.00 | | 364 184.00 | 6 099 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 6 461 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 6 392 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 636.00 | | 1 232.00 | 58 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030 841.00 | | 362 952.00 | 6 030 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 896.00 | 448 607.00 | | 3 787 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 467.00 | 7 807.00 | | 42 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745 429.00 | 440 800.00 | | 3 745 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 666.00 | | 9 722.00 | 132 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 666.00 | | 9 722.00 | 132 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 514.00 | 1 361 514.00 | | 1 361 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 817.00 | 371 817.00 | | 371 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 310.00 | 1 185 310.00 | | 1 185 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 946.00 | 216 946.00 | | 216 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 824.00 | 1 480 824.00 | | 1 480 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 883.00 | 419 883.00 | | 419 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 730.00 | 505 973.00 | 1 572 242.00 | 2 115 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 253.00 | | | 810 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 575.00 | | | 901 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 291.00 | 261 291.00 | | 261 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 392.00 | 1 766 020.00 | 1 372.00 | 1 767 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 279.00 | 4 214 522.00 | 1 572 242.00 | 5 824 279.00 |