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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 824.00 | 330 657.00 | 4 167.00 | 334 824.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 290 452.00 | 51 066.00 | 239 386.00 | 290 452.00 |
AP Constructions | 380 154.00 | 170 886.00 | 209 268.00 | 380 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 006.00 | 524 345.00 | 503 662.00 | 1 028 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 728.00 | 272 379.00 | 14 349.00 | 286 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 400 725.00 | 3 084 134.00 | 4 316 591.00 | 7 400 725.00 |
BN En cours de production de biens | 1 756 268.00 | | 1 756 268.00 | 1 756 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355 587.00 | 594 732.00 | 5 760 855.00 | 6 355 587.00 |
BZ Autres créances | 2 718 792.00 | | 2 718 792.00 | 2 718 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CF Disponibilités | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 050 348.00 | 594 732.00 | 10 455 616.00 | 11 050 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 451 073.00 | 3 678 866.00 | 14 772 207.00 | 18 451 073.00 |
CU Autres participations | 958 440.00 | 5 496.00 | 952 944.00 | 958 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 064 953.00 | 1 729 304.00 | 2 335 649.00 | 4 064 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 240 375.00 | 240 375.00 | | 240 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 377 525.00 | 1 160 535.00 | | 1 377 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 158.00 | 216 990.00 | | 315 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 741.00 | 2 244 582.00 | | 2 559 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 729.00 | 2 417 582.00 | | 3 384 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 226.00 | 1 329.00 | | 227 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 393.00 | 2 630 640.00 | | 2 673 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 075.00 | 2 033 428.00 | | 3 155 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | 2 765 492.00 | 2 726 335.00 | | 2 765 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 212 467.00 | 9 815 866.00 | | 12 212 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 772 207.00 | 12 060 448.00 | | 14 772 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 159 252.00 | 9 031 454.00 | | 10 159 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 544.00 | 1 250 220.00 | | 750 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 674 898.00 | | 4 674 898.00 | 4 674 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 898.00 | | 4 674 898.00 | 4 674 898.00 |
FM Production stockée | | | 88 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 727 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 662.00 | 24 563.00 | | 7 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 662.00 | 24 563.00 | | 7 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 24 361.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 24 361.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 437.00 | 202.00 | | 6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 879.00 | 5 799 344.00 | | 5 632 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 720.00 | 5 582 354.00 | | 5 317 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 158.00 | 216 990.00 | | 315 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 793.00 | 17 396.00 | | 34 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 043.00 | | | 6 317 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 337 897.00 | | | 3 337 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 400 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 064 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 824.00 | | | 334 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 341.00 | | | 1 985 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 979.00 | | | 658 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 229.00 | 763 343.00 | | 2 264 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164 354.00 | 564 950.00 | | 1 164 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 531.00 | 11 127.00 | | 319 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 344.00 | 187 266.00 | | 780 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 393.00 | 2 673 393.00 | | 2 673 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991 187.00 | 2 991 187.00 | | 2 991 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
UX Autres créances clients | 6 355 587.00 | | | 6 355 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 544.00 | 750 544.00 | | 750 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634 184.00 | 580 970.00 | 1 681 880.00 | 2 634 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 178.00 | | | 433 178.00 |
VP Divers | 2 718 792.00 | | | 2 718 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155 075.00 | 3 155 075.00 | | 3 155 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 321.00 | 9 147 173.00 | 52 148.00 | 9 199 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 212 467.00 | 10 159 252.00 | 1 681 880.00 | 12 212 467.00 |