| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
AP Constructions | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 820.00 | 2 291 655.00 | 1 421 165.00 | 3 712 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 552.00 | 362 253.00 | 71 299.00 | 433 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | 952.00 | 9 303.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 495.00 | 2 830 880.00 | 1 568 615.00 | 4 399 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 791.00 | | 3 231 791.00 | 3 231 791.00 |
BZ Autres créances | 524 967.00 | | 524 967.00 | 524 967.00 |
CF Disponibilités | 785 569.00 | | 785 569.00 | 785 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 342.00 | | 4 599 342.00 | 4 599 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 837.00 | 2 830 880.00 | 6 167 956.00 | 8 998 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |
DH Report à nouveau | -356 584.00 | -433 932.00 | | -356 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 037.00 | 77 348.00 | | 44 037.00 |
DL TOTAL (I) | 143 962.00 | 99 925.00 | | 143 962.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 905.00 | 3 027 018.00 | | 3 350 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 795.00 | 2 371 210.00 | | 1 588 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 334.00 | 901 544.00 | | 924 334.00 |
EA Autres dettes | 149 960.00 | 53 282.00 | | 149 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 994.00 | 6 359 706.00 | | 6 013 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 956.00 | 6 499 631.00 | | 6 167 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 138 781.00 | | 6 138 781.00 | 6 138 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 781.00 | | 6 138 781.00 | 6 138 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 608 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -101 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 122 917.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 122 917.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 225.00 | 122 917.00 | | 10 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 839.00 | 45 241.00 | | 43 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | 30 225.00 | | 13 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 624.00 | 7 493 392.00 | | 6 934 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 587.00 | 7 416 044.00 | | 6 890 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 037.00 | 77 348.00 | | 44 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 518.00 | | 1 000 525.00 | 3 469 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 469.00 | 23 079.00 | 4 399 495.00 | 47 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 256.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 469.00 | 19 816.00 | 4 389 239.00 | 47 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 000.00 | | 1 000 525.00 | 3 456 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 712.00 | 374 288.00 | 23 072.00 | 2 478 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 456.00 | 374 288.00 | 19 816.00 | 2 475 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 952.00 | | | 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 952.00 | | 30 000.00 | 40 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 971.00 | 145 800.00 | 600 405.00 | 952 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 795.00 | 1 588 795.00 | | 1 588 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 295.00 | 155 295.00 | | 155 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 536.00 | 148 536.00 | | 148 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 791.00 | 3 231 791.00 | | 3 231 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 231 544.00 | 231 544.00 | | 231 544.00 |
VC Groupe et associés | 194 031.00 | 194 031.00 | | 194 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 397 934.00 | 2 397 934.00 | | 2 397 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 748.00 | 3 773 748.00 | | 3 773 748.00 |
VW T.V.A. | 611 440.00 | 611 440.00 | | 611 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 994.00 | 5 206 823.00 | 600 405.00 | 6 013 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |