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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 974.00 | 229 808.00 | 165.00 | 229 974.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 256.00 | | 1 205 256.00 | 1 205 256.00 |
AN Terrains | 46 019.00 | 5 532.00 | 40 487.00 | 46 019.00 |
AP Constructions | 2 025 896.00 | 1 993 944.00 | 31 953.00 | 2 025 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 120.00 | 679 716.00 | 164 404.00 | 844 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 352 636.00 | 2 915 915.00 | 1 436 721.00 | 4 352 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 731 230.00 | 5 824 915.00 | 2 906 315.00 | 8 731 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
BT Marchandises | 2 380 696.00 | | 2 380 696.00 | 2 380 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 213 587.00 | 273 140.00 | 4 940 447.00 | 5 213 587.00 |
BZ Autres créances | 4 824 300.00 | | 4 824 300.00 | 4 824 300.00 |
CF Disponibilités | 150 695.00 | | 150 695.00 | 150 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 739 665.00 | 273 140.00 | 12 466 525.00 | 12 739 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 470 895.00 | 6 098 055.00 | 15 372 840.00 | 21 470 895.00 |
CU Autres participations | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 314 424.00 | 3 314 424.00 | | 3 314 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 817.00 | 1 204 817.00 | | 1 204 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 570.00 | 181 259.00 | | 289 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 232 257.00 | 2 328 478.00 | | 2 232 257.00 |
DH Report à nouveau | | -101 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 226.00 | 2 267 510.00 | | 1 114 226.00 |
DK Provisions réglementées | 400 942.00 | 415 653.00 | | 400 942.00 |
DL TOTAL (I) | 8 556 237.00 | 9 610 856.00 | | 8 556 237.00 |
DP Provisions pour risques | 49 351.00 | 55 121.00 | | 49 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 568.00 | 649 051.00 | | 843 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 919.00 | 704 172.00 | | 892 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944.00 | 1 727.00 | | 1 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 7 000.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 487.00 | 4 045 396.00 | | 4 396 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 993.00 | 1 614 213.00 | | 1 396 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 551.00 | 225 884.00 | | 50 551.00 |
EA Autres dettes | 24 553.00 | 430 714.00 | | 24 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 956.00 | 42 534.00 | | 43 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 684.00 | 6 367 468.00 | | 5 923 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 840.00 | 16 682 496.00 | | 15 372 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 625 340.00 | | 50 625 340.00 | 50 625 340.00 |
FG Production vendue services | 550 749.00 | | 550 749.00 | 550 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 176 088.00 | | 51 176 088.00 | 51 176 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 767 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 119 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 520 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 802.00 | |
GE Autres charges | | | 153 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 373 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 570.00 | 46 804.00 | | 58 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 183.00 | 3 317 986.00 | | 131 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 739.00 | 164 648.00 | | 108 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 492.00 | 3 529 438.00 | | 298 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 391.00 | 91 040.00 | | 98 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 436.00 | 1 130 793.00 | | 50 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 259.00 | 79 768.00 | | 88 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 086.00 | 1 301 601.00 | | 237 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 407.00 | 2 227 837.00 | | 61 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 419.00 | 272 907.00 | | 121 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 023.00 | 757 148.00 | | 412 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 265 444.00 | 55 440 026.00 | | 52 265 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 151 218.00 | 53 172 516.00 | | 51 151 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 226.00 | 2 267 510.00 | | 1 114 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 331 602.00 | | 912 611.00 | 8 331 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 27 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 984.00 | 8 731 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 1 435 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 677.00 | 7 268 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 372.00 | | 250 000.00 | 1 186 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 117 736.00 | | 662 611.00 | 7 117 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 150.00 | 818 078.00 | 460 313.00 | 5 467 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 614.00 | 336.00 | 1 142.00 | 230 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 535.00 | 817 742.00 | 459 171.00 | 5 236 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 653.00 | 88 259.00 | 102 969.00 | 415 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 172.00 | 194 802.00 | 6 055.00 | 704 172.00 |
6T Sur comptes clients | 340 120.00 | 77 476.00 | 144 456.00 | 340 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 120.00 | 77 476.00 | 144 456.00 | 340 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 944.00 | 360 537.00 | 253 480.00 | 1 459 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 278.00 | 144 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 259.00 | 108 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 487.00 | 4 396 487.00 | | 4 396 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 924.00 | 514 924.00 | | 514 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 435.00 | 777 435.00 | | 777 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 921 830.00 | | | 4 921 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 757.00 | | | 291 757.00 |
VB T. V. A. | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 821 925.00 | | | 3 821 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VP Divers | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 861.00 | | | 896 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 417.00 | 10 161 949.00 | 468.00 | 10 162 417.00 |
VW T.V.A. | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 684.00 | 5 923 684.00 | | 5 923 684.00 |