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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 640.00 | 226 299.00 | 15 340.00 | 241 640.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AP Constructions | 146 190.00 | 125 849.00 | 20 341.00 | 146 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 314.00 | 2 391 263.00 | 323 051.00 | 2 714 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 836.00 | 328 224.00 | 4 612.00 | 332 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 222.00 | 3 075 140.00 | 391 082.00 | 3 466 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 333.00 | | 241 333.00 | 241 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 832.00 | | 168 832.00 | 168 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 706.00 | 6 972.00 | 157 734.00 | 164 706.00 |
BZ Autres créances | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CF Disponibilités | 282 413.00 | | 282 413.00 | 282 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 647.00 | 6 972.00 | 894 676.00 | 901 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 869.00 | 3 082 112.00 | 1 285 757.00 | 4 367 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 107.00 | 500 107.00 | | 500 107.00 |
DH Report à nouveau | -113 364.00 | -148 007.00 | | -113 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 254.00 | 34 643.00 | | -145 254.00 |
DL TOTAL (I) | 241 489.00 | 386 743.00 | | 241 489.00 |
DP Provisions pour risques | 5 254.00 | 6 646.00 | | 5 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 254.00 | 6 646.00 | | 5 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 766.00 | 101 961.00 | | 513 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 591.00 | 59 247.00 | | 121 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 984.00 | 166 725.00 | | 132 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 765.00 | 111 464.00 | | 116 765.00 |
EA Autres dettes | 153 137.00 | 100 567.00 | | 153 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 014.00 | 540 734.00 | | 1 039 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 757.00 | 934 123.00 | | 1 285 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 554.00 | 474 652.00 | | 594 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 124.00 | | 231 097.00 | 3 235 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 3 466 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 196 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 738.00 | | 11 000.00 | 236 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 058.00 | | 213 786.00 | 2 983 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 328.00 | | 6 311.00 | 15 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 187.00 | 40 953.00 | | 3 034 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 504.00 | 796.00 | | 225 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 684.00 | 40 158.00 | | 2 808 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 646.00 | 5 254.00 | 6 646.00 | 6 646.00 |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 617.00 | 5 254.00 | 6 646.00 | 13 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 254.00 | 6 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 984.00 | 132 984.00 | | 132 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 137.00 | 153 137.00 | | 153 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
UX Autres créances clients | 156 339.00 | 156 339.00 | | 156 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VB T. V. A. | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 481.00 | 69 021.00 | 277 722.00 | 513 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 709.00 | 230 709.00 | | 230 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 243.00 | 593 783.00 | 277 722.00 | 1 038 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 658.00 | 19 468.00 | | 23 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 252.00 | 42 953.00 | | 42 252.00 |
ST Autres comptes | 260 818.00 | 265 970.00 | | 260 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 088.00 | 23 591.00 | | 23 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 172.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 013.00 | 19 329.00 | | 19 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 671.00 | 38 797.00 | | 42 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 974.00 | 266 836.00 | | 213 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 350.00 | 117 615.00 | | 102 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 157.00 | 336 686.00 | | 326 157.00 |