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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 653.00 | 15 060.00 | 10 593.00 | 25 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 953.00 | 15 060.00 | 10 893.00 | 25 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 710 960.00 | | 2 710 960.00 | 2 710 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 261 101.00 | | 261 101.00 | 261 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 297.00 | | 2 976 297.00 | 2 976 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 250.00 | 15 060.00 | 2 987 190.00 | 3 002 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 448.00 | 344 448.00 | | 344 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 990.00 | 1 154 990.00 | | 1 154 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
DG Autres réserves | 1 452 444.00 | 1 417 595.00 | | 1 452 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 561.00 | 34 849.00 | | -16 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 766.00 | 2 986 327.00 | | 2 969 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 741.00 | 3 979.00 | | 7 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 64 889.00 | | 9 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 2 037.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 424.00 | 73 658.00 | | 17 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 190.00 | 3 059 985.00 | | 2 987 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 659.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 83 465.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | -290 171.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 909.00 | 503 451.00 | | 46 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 469.00 | 468 602.00 | | 63 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 561.00 | 34 849.00 | | -16 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 430.00 | | 523.00 | 25 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 130.00 | | 523.00 | 25 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 682.00 | 5 378.00 | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 682.00 | 5 378.00 | | 9 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VI Groupe et associés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698 414.00 | 2 698 414.00 | | 2 698 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 466.00 | 2 715 166.00 | 300.00 | 2 715 466.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |