| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 539.00 | 52.00 | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 184 221.00 | 60 348.00 | 123 873.00 | 184 221.00 |
AP Constructions | 80 530.00 | 20 674.00 | 59 856.00 | 80 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671 878.00 | 4 027 951.00 | 1 643 928.00 | 5 671 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 198.00 | 121 005.00 | 48 193.00 | 169 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
AX Avances et acomptes | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 880 402.00 | 4 235 516.00 | 5 644 886.00 | 9 880 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 806.00 | | 85 806.00 | 85 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 473.00 | | 1 079 473.00 | 1 079 473.00 |
BZ Autres créances | 648 153.00 | | 648 153.00 | 648 153.00 |
CF Disponibilités | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 458.00 | | 1 904 458.00 | 1 904 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 784 860.00 | 4 235 516.00 | 7 549 344.00 | 11 784 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 648 550.00 | | 3 648 550.00 | 3 648 550.00 |
CU Autres participations | 3 648 550.00 | | 3 648 550.00 | 3 648 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 848 510.00 | 2 717 146.00 | | 2 848 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 429.00 | 181 763.00 | | -167 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 926.00 | 1 852.00 | | 926.00 |
DK Provisions réglementées | 551 766.00 | 624 617.00 | | 551 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 547.00 | 4 698 227.00 | | 4 407 547.00 |
DP Provisions pour risques | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 536.00 | 1 555 720.00 | | 817 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 568.00 | 46 258.00 | | 30 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 341.00 | 476 503.00 | | 1 238 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 295.00 | 676 964.00 | | 726 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 633.00 | | |
EA Autres dettes | 329 057.00 | 200 000.00 | | 329 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 797.00 | 2 998 079.00 | | 3 141 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 344.00 | 7 696 306.00 | | 7 549 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 928 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 713 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 814 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 212 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 457 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 356 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 083.00 | 220 395.00 | | 143 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 610.00 | 273 296.00 | | 247 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 526.00 | -52 901.00 | | -104 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 466.00 | 31 739.00 | | -93 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 293.00 | 8 651 051.00 | | 9 355 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 522 722.00 | 8 469 288.00 | | 9 522 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 429.00 | 181 763.00 | | -167 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 959 423.00 | | 304 160.00 | 9 959 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 690 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 537.00 | 344 643.00 | 9 880 402.00 | 38 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 537.00 | 344 143.00 | 6 108 242.00 | 38 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193 763.00 | | 297 160.00 | 6 193 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683 844.00 | | 7 000.00 | 3 683 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 200.00 | 671 027.00 | 358 711.00 | 3 923 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 46.00 | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 707.00 | 670 981.00 | 358 711.00 | 3 917 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 540 234.00 | 103 237.00 | 56 918.00 | 540 234.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 101.00 | | 162 101.00 | 162 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 234.00 | 103 237.00 | 56 918.00 | 540 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 237.00 | 56 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 009.00 | 36 983.00 | | 44 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 289.00 | 344 289.00 | | 344 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 482.00 | 759 482.00 | | 759 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 473.00 | 1 079 473.00 | | 1 079 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 196 582.00 | 196 582.00 | | 196 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 738.00 | 545 738.00 | | 545 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 774.00 | 466 701.00 | 351 073.00 | 817 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 354.00 | | | 262 354.00 |
VP Divers | 177 168.00 | 177 168.00 | | 177 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 539.00 | 271 539.00 | | 271 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 445.00 | 82 445.00 | | 82 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 865.00 | 1 810 071.00 | 41 794.00 | 1 851 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 515.00 | 2 513 417.00 | 351 073.00 | 2 871 515.00 |