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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
AP Constructions | 1 663 219.00 | 1 559 878.00 | 103 341.00 | 1 663 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 640.00 | 30 626.00 | 27 014.00 | 57 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 606.00 | | 196 606.00 | 196 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 536.00 | 1 590 504.00 | 338 032.00 | 1 928 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
BZ Autres créances | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 723.00 | | 93 723.00 | 93 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 659.00 | 1 590 504.00 | 489 155.00 | 2 079 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 523.00 | 449 825.00 | | 218 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
DG Autres réserves | | -385 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -60 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 677.00 | 564 334.00 | | 29 677.00 |
DL TOTAL (I) | 355 023.00 | 675 906.00 | | 355 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 340.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 462.00 | 83 171.00 | | 58 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | 24 945.00 | | 16 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 631.00 | 184 550.00 | | 48 631.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 57 507.00 | | 3 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 131.00 | 350 515.00 | | 134 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 155.00 | 1 026 422.00 | | 489 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 288.00 | | 219 288.00 | 219 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 288.00 | | 219 288.00 | 219 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 137.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 007 035.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 1 007 249.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 320.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 262 001.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 745 248.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 170 935.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 087.00 | 1 242 648.00 | | 222 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 410.00 | 678 313.00 | | 192 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 677.00 | 564 334.00 | | 29 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 367.00 | 91 138.00 | | 1 499 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 367.00 | 91 138.00 | | 1 499 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 463.00 | 8.00 | 58 454.00 | 58 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 131.00 | 75 677.00 | 58 454.00 | 134 131.00 |