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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 449 155.00 | | 449 155.00 | 449 155.00 |
AP Constructions | 2 689 519.00 | 1 185 554.00 | 1 503 965.00 | 2 689 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 920.00 | 17 576.00 | 344.00 | 17 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 530.00 | | 188 530.00 | 188 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 124.00 | 1 203 130.00 | 2 141 994.00 | 3 345 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
BZ Autres créances | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 830.00 | | 470 830.00 | 470 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 954.00 | 1 203 130.00 | 2 612 824.00 | 3 815 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 147.00 | 1 358 236.00 | | 454 147.00 |
DG Autres réserves | 589 623.00 | 109 623.00 | | 589 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 721.00 | 1 095 911.00 | | -41 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 712.00 | 2 707 433.00 | | 1 145 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 644.00 | 101 844.00 | | 784 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 297.00 | 51 291.00 | | 594 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 19 300.00 | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 845.00 | 472 514.00 | | 25 845.00 |
EA Autres dettes | 28 240.00 | 29 952.00 | | 28 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 975.00 | 9 897.00 | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 365.00 | 684 797.00 | | 1 459 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 824.00 | 3 399 977.00 | | 2 612 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 124.00 | | 327 124.00 | 327 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 124.00 | | 327 124.00 | 327 124.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 411.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 800 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 104.00 | 1 800 000.00 | | 30 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 919.00 | 316 115.00 | | 18 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 954.00 | 316 150.00 | | 18 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 149.00 | 1 483 850.00 | | 11 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 065.00 | 436 931.00 | | -9 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 701.00 | 2 225 401.00 | | 359 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 421.00 | 1 129 490.00 | | 401 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 721.00 | 1 095 911.00 | | -41 721.00 |