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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 415.00 | 9 761.00 | 2 653.00 | 12 415.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 68 302.00 | 20 226.00 | 48 075.00 | 68 302.00 |
AP Constructions | 443 805.00 | 205 278.00 | 238 527.00 | 443 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 332.00 | 1 051 130.00 | 928 202.00 | 1 979 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 883.00 | 592 983.00 | 355 900.00 | 948 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 218.00 | 1 879 380.00 | 1 576 838.00 | 3 456 218.00 |
BN En cours de production de biens | 7 215 444.00 | | 7 215 444.00 | 7 215 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 836 286.00 | | 5 836 286.00 | 5 836 286.00 |
BZ Autres créances | 491 322.00 | | 491 322.00 | 491 322.00 |
CF Disponibilités | 1 204 938.00 | | 1 204 938.00 | 1 204 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 752 896.00 | | 14 752 896.00 | 14 752 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 209 114.00 | 1 879 380.00 | 16 329 734.00 | 18 209 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -116 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 757.00 | 576 539.00 | | 426 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 757.00 | 1 209 642.00 | | 1 176 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 455.00 | 737 205.00 | | 1 182 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 079.00 | 1 178 664.00 | | 4 802 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 273.00 | 570 720.00 | | 1 351 273.00 |
EA Autres dettes | 85 200.00 | 72 456.00 | | 85 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 731 970.00 | 5 738 617.00 | | 7 731 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 152 977.00 | 8 298 424.00 | | 15 152 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 329 734.00 | 9 508 067.00 | | 16 329 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 313 971.00 | 7 793 880.00 | | 14 313 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 049 032.00 | | 19 049 032.00 | 19 049 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 049 032.00 | | 19 049 032.00 | 19 049 032.00 |
FM Production stockée | | | 2 651 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 828 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 531 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 590 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 242 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 833.00 | 21 383.00 | | 100 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 833.00 | 21 383.00 | | 100 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 848.00 | 35.00 | | 15 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 3 461.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 067.00 | 3 496.00 | | 16 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 766.00 | 17 886.00 | | 84 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 108.00 | 11 687.00 | | 195 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003 798.00 | 14 123 644.00 | | 22 003 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 577 040.00 | 13 547 104.00 | | 21 577 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 757.00 | 576 539.00 | | 426 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 727.00 | | 936 252.00 | 2 660 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 761.00 | 3 456 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 328.00 | 13 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 433.00 | 3 440 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 505.00 | | 936 252.00 | 2 636 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 540.00 | 429 381.00 | 140 542.00 | 1 590 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | 1 734.00 | 8 109.00 | 16 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 404.00 | 427 647.00 | 132 433.00 | 1 574 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 079.00 | 4 802 079.00 | | 4 802 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 515.00 | 255 515.00 | | 255 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 940.00 | 117 940.00 | | 117 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 731 970.00 | 7 731 970.00 | | 7 731 970.00 |
UX Autres créances clients | 5 836 286.00 | 5 836 286.00 | | 5 836 286.00 |
VB T. V. A. | 165 506.00 | 165 506.00 | | 165 506.00 |
VC Groupe et associés | 325 739.00 | 325 739.00 | | 325 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 455.00 | 343 449.00 | 760 818.00 | 1 182 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 325.00 | | | 720 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 332 514.00 | 6 332 514.00 | | 6 332 514.00 |
VW T.V.A. | 953 141.00 | 953 141.00 | | 953 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 152 977.00 | 14 313 971.00 | 760 818.00 | 15 152 977.00 |