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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 632 243.00 | 155 356.00 | 1 476 887.00 | 1 632 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 678.00 | 14 024.00 | 517 654.00 | 531 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 832.00 | 35 438.00 | 394.00 | 35 832.00 |
BF Prêts | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 592.00 | 22 092.00 | 500.00 | 22 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 557.00 | 239 501.00 | 2 023 056.00 | 2 262 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 985 425.00 | | 1 985 425.00 | 1 985 425.00 |
CF Disponibilités | 1 799 000.00 | | 1 799 000.00 | 1 799 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 937.00 | | 3 784 937.00 | 3 784 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 494.00 | 239 501.00 | 5 807 993.00 | 6 047 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 755 379.00 | 2 729 201.00 | | 2 755 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 636.00 | 26 178.00 | | 88 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 015.00 | 3 811 379.00 | | 3 900 015.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 438 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 564.00 | 2 764.00 | | 1 834 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 35 545.00 | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 111.00 | 31 506.00 | | 60 111.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 978.00 | 1 514 182.00 | | 1 907 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 993.00 | 5 335 561.00 | | 5 807 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 528.00 | | 157 528.00 | 157 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 528.00 | | 157 528.00 | 157 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 278.00 | 76 225.00 | | 33 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 278.00 | -76 225.00 | | -33 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 957.00 | 18 771.00 | | 31 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 528.00 | 157 528.00 | | 167 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 893.00 | 131 350.00 | | 78 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 636.00 | 26 178.00 | | 88 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 668.00 | | | 2 699 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 111.00 | 2 262 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 176 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 111.00 | 35 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176 511.00 | | | 2 176 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 943.00 | | | 472 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 962.00 | 280.00 | 403 833.00 | 620 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 971.00 | | | 181 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 992.00 | 280.00 | 403 833.00 | 438 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 092.00 | | 10 000.00 | 32 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 799 843.00 | 1 799 843.00 | | 1 799 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UP Prêts | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 647.00 | 1 981 647.00 | | 1 981 647.00 |
VI Groupe et associés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 151.00 | 2 036 151.00 | | 2 036 151.00 |
VW T.V.A. | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 978.00 | 1 907 978.00 | | 1 907 978.00 |