| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 697.00 | 14 990.00 | 4 707.00 | 19 697.00 |
AH Fonds commercial | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
AN Terrains | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
AP Constructions | 521 167.00 | 465 252.00 | 55 914.00 | 521 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 659.00 | 30 222.00 | 9 437.00 | 39 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484 922.00 | 2 043 759.00 | 1 441 163.00 | 3 484 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 837.00 | | 196 837.00 | 196 837.00 |
AX Avances et acomptes | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 447.00 | 2 554 223.00 | 1 784 223.00 | 4 338 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
BZ Autres créances | 69 124.00 | | 69 124.00 | 69 124.00 |
CF Disponibilités | 2 406 072.00 | | 2 406 072.00 | 2 406 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 549.00 | | 84 549.00 | 84 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 916.00 | | 2 652 916.00 | 2 652 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 362.00 | 2 554 223.00 | 4 437 139.00 | 6 991 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
DG Autres réserves | 3 297 256.00 | 2 970 700.00 | | 3 297 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 649.00 | 326 556.00 | | 542 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 938.00 | 30 623.00 | | 49 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 178.00 | 3 462 213.00 | | 4 024 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 142.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 827.00 | 138 981.00 | | 124 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 628.00 | 168 304.00 | | 214 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 488.00 | 12 558.00 | | 29 488.00 |
EA Autres dettes | 37 927.00 | 13 014.00 | | 37 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 553.00 | 5 632.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 961.00 | 338 732.00 | | 412 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 139.00 | 3 800 945.00 | | 4 437 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 961.00 | 338 632.00 | | 412 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 2 437 289.00 | | 2 437 289.00 | 2 437 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 309.00 | | 2 437 309.00 | 2 437 309.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 846.00 | |
GE Autres charges | | | 19 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 518.00 | 672 949.00 | | 565 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 518.00 | 672 949.00 | | 565 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 183.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 636.00 | 252 628.00 | | 200 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 771.00 | 252 811.00 | | 200 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 747.00 | 420 138.00 | | 364 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 851.00 | 93 410.00 | | 125 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 083.00 | 2 778 758.00 | | 3 253 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 434.00 | 2 452 202.00 | | 2 710 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 649.00 | 326 556.00 | | 542 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 357.00 | | 1 290 168.00 | 4 040 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 078.00 | 4 338 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992 078.00 | 4 273 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 879.00 | | 6 320.00 | 45 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 298.00 | | 1 283 802.00 | 3 981 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 180.00 | | 46.00 | 13 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 819.00 | 519 846.00 | 791 442.00 | 2 825 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 646.00 | 3 344.00 | | 11 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 173.00 | 516 503.00 | 791 442.00 | 2 814 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
UX Autres créances clients | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
VB T. V. A. | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 240.00 | 209 616.00 | 9 624.00 | 219 240.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 861.00 | 412 861.00 | | 412 861.00 |