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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 2 795.00 | 815.00 | 3 610.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 907.00 | 27 356.00 | 5 551.00 | 32 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 129.00 | 566 764.00 | 102 365.00 | 669 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 680.00 | 596 915.00 | 353 766.00 | 950 680.00 |
BT Marchandises | 407 453.00 | | 407 453.00 | 407 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 934.00 | 7 437.00 | 27 496.00 | 34 934.00 |
BZ Autres créances | 993 534.00 | | 993 534.00 | 993 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 645 152.00 | | 645 152.00 | 645 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 134.00 | 7 437.00 | 2 502 696.00 | 2 510 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 814.00 | 604 352.00 | 2 856 461.00 | 3 460 814.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 099.00 | 339 099.00 | | 339 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
DG Autres réserves | 1 783 792.00 | 1 489 929.00 | | 1 783 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 080.00 | 293 864.00 | | 232 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 881.00 | 2 156 801.00 | | 2 388 881.00 |
DP Provisions pour risques | 15 843.00 | 83 555.00 | | 15 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 843.00 | 83 555.00 | | 15 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 517.00 | 5 222.00 | | 11 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 596.00 | 263 177.00 | | 332 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 142.00 | 138 193.00 | | 84 142.00 |
EA Autres dettes | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 737.00 | 428 819.00 | | 451 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 461.00 | 2 669 176.00 | | 2 856 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 564.00 | | 94 500.00 | 878 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 383.00 | 950 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 383.00 | 702 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 348.00 | | 815.00 | 68 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 232.00 | | 93 188.00 | 631 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 985.00 | | 497.00 | 178 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 543.00 | 30 767.00 | 21 395.00 | 587 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 748.00 | 30 767.00 | 21 395.00 | 584 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 555.00 | 2 516.00 | 70 228.00 | 83 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
6T Sur comptes clients | 9 496.00 | 2 030.00 | 4 089.00 | 9 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 558.00 | 2 030.00 | 16 151.00 | 21 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 113.00 | 4 546.00 | 86 379.00 | 105 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 596.00 | 332 596.00 | | 332 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
UX Autres créances clients | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VC Groupe et associés | 900 156.00 | 900 156.00 | | 900 156.00 |
VI Groupe et associés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 424.00 | 1 048 518.00 | 65 907.00 | 1 114 424.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 483.00 | 450 483.00 | | 450 483.00 |