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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 540.00 | 38 040.00 | 14 500.00 | 52 540.00 |
AN Terrains | 274 858.00 | 121 634.00 | 153 223.00 | 274 858.00 |
AP Constructions | 2 037 381.00 | 1 069 530.00 | 967 851.00 | 2 037 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 558.00 | 127 412.00 | 444 146.00 | 571 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 271.00 | 275 000.00 | 78 271.00 | 353 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 548.00 | 7 622.00 | 2 926.00 | 10 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 444 580.00 | 1 644 168.00 | 9 800 412.00 | 11 444 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 919.00 | | 477 919.00 | 477 919.00 |
BZ Autres créances | 1 851 631.00 | | 1 851 631.00 | 1 851 631.00 |
CF Disponibilités | 7 402 614.00 | | 7 402 614.00 | 7 402 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 780 342.00 | | 9 780 342.00 | 9 780 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 224 922.00 | 1 644 168.00 | 19 580 754.00 | 21 224 922.00 |
CU Autres participations | 8 127 433.00 | 4 930.00 | 8 122 503.00 | 8 127 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 392 308.00 | 2 392 308.00 | | 2 392 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 030.00 | 393 030.00 | | 393 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 231.00 | 239 231.00 | | 239 231.00 |
DG Autres réserves | 10 953 511.00 | 10 497 952.00 | | 10 953 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 533.00 | 701 514.00 | | 761 533.00 |
DK Provisions réglementées | 54 501.00 | 69 364.00 | | 54 501.00 |
DL TOTAL (I) | 14 794 113.00 | 14 293 398.00 | | 14 794 113.00 |
DP Provisions pour risques | 3 232.00 | 12 856.00 | | 3 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 200.00 | 83 560.00 | | 156 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 432.00 | 96 416.00 | | 159 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185 807.00 | 3 515 402.00 | | 3 185 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 074.00 | 321 748.00 | | 221 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 582.00 | 603 874.00 | | 288 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 551.00 | 662 406.00 | | 680 551.00 |
EA Autres dettes | 251 196.00 | 106 509.00 | | 251 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 209.00 | 5 209 939.00 | | 4 627 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 580 754.00 | 19 599 753.00 | | 19 580 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 203.00 | | 2 246 203.00 | 2 246 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 203.00 | | 2 246 203.00 | 2 246 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 720.00 | 58 513.00 | | 27 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 840.00 | 58 513.00 | | 31 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 702.00 | | | 229 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 153.00 | 686.00 | | 7 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 232.00 | 17 802.00 | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 087.00 | 18 488.00 | | 240 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 247.00 | 40 025.00 | | -208 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 644.00 | -159 605.00 | | -21 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 108.00 | 3 532 013.00 | | 3 781 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 575.00 | 2 830 499.00 | | 3 019 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 533.00 | 701 514.00 | | 761 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 661 760.00 | | 16 774.00 | 11 661 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 153.00 | 8 506 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 153.00 | 11 444 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 758.00 | | 14 782.00 | 37 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 796.00 | | 1 992.00 | 2 883 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740 206.00 | | | 8 740 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 730.00 | 156 886.00 | | 1 199 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 758.00 | 1 282.00 | | 36 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 972.00 | 155 604.00 | | 1 162 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 364.00 | | 14 864.00 | 69 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 415.00 | 13 872.00 | 40 856.00 | 96 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 069 707.00 | | 182 153.00 | 5 069 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 485.00 | 13 872.00 | 237 873.00 | 865 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 582.00 | 288 582.00 | | 288 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 403.00 | 395 403.00 | | 395 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 229.00 | 232 229.00 | | 232 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 196.00 | 251 196.00 | | 251 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 271.00 | 353 271.00 | | 353 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 919.00 | 477 919.00 | | 477 919.00 |
VB T. V. A. | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 213.00 | 1 437 213.00 | | 1 437 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 846.00 | 487 748.00 | 1 321 722.00 | 3 036 846.00 |
VI Groupe et associés | 215 449.00 | 215 449.00 | | 215 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 170.00 | 360 170.00 | | 360 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 999.00 | 2 745 999.00 | | 2 745 999.00 |
VW T.V.A. | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 210.00 | 2 072 486.00 | 1 327 347.00 | 4 627 210.00 |