| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
AP Constructions | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 183.00 | 45 310.00 | 45 872.00 | 91 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 626 207.00 | 3 358 690.00 | 3 267 517.00 | 6 626 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 761.00 | 3 461 451.00 | 3 318 310.00 | 6 779 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 171.00 | | 126 171.00 | 126 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 393.00 | | 1 117 393.00 | 1 117 393.00 |
BZ Autres créances | 284 179.00 | | 284 179.00 | 284 179.00 |
CF Disponibilités | 384 401.00 | | 384 401.00 | 384 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 826.00 | | 1 925 826.00 | 1 925 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 587.00 | 3 461 451.00 | 5 244 136.00 | 8 705 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 760 362.00 | 635 652.00 | | 760 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 638.00 | 124 710.00 | | 31 638.00 |
DK Provisions réglementées | 1 098 565.00 | 937 289.00 | | 1 098 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 065.00 | 1 912 151.00 | | 2 105 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 866.00 | 1 324 539.00 | | 1 816 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 730 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337.00 | 34.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 116.00 | 556 958.00 | | 676 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 248.00 | 601 835.00 | | 639 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 76 836.00 | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 1 462.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 071.00 | 3 291 666.00 | | 3 139 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 136.00 | 5 203 817.00 | | 5 244 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 522 321.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 285.00 | 8 388.00 | 183 673.00 | 175 285.00 |
FG Production vendue services | 9 113 646.00 | 151 298.00 | 9 264 944.00 | 9 113 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 288 931.00 | 159 686.00 | 9 448 617.00 | 9 288 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 293 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 3 479.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 333.00 | 225 130.00 | | 162 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 565.00 | 146 624.00 | | 99 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 249.00 | 375 233.00 | | 262 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 695.00 | 12 521.00 | | 42 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 416.00 | 34 220.00 | | 83 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 840.00 | 273 543.00 | | 260 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 952.00 | 320 284.00 | | 386 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 703.00 | 54 949.00 | | -124 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 000.00 | 52 825.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 713 932.00 | 9 004 554.00 | | 9 713 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 682 294.00 | 8 879 844.00 | | 9 682 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 638.00 | 124 710.00 | | 31 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 773.00 | | 905 006.00 | 6 430 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 018.00 | 6 779 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 018.00 | 6 774 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 425 852.00 | | 905 006.00 | 6 425 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 201.00 | 930 851.00 | 472 601.00 | 3 003 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 201.00 | 930 851.00 | 472 601.00 | 3 003 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 937 289.00 | 260 840.00 | 99 564.00 | 937 289.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 939.00 | 260 840.00 | 100 214.00 | 937 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 840.00 | 99 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 115.00 | 676 115.00 | | 676 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 418.00 | 238 418.00 | | 238 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 392.00 | 1 117 392.00 | | 1 117 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 866.00 | 825 777.00 | 991 089.00 | 1 816 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 372 841.00 | | | 1 372 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 582.00 | | | 1 185 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
VP Divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 877.00 | 1 413 069.00 | 4 808.00 | 1 417 877.00 |
VW T.V.A. | 255 954.00 | 255 954.00 | | 255 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 734.00 | 2 145 645.00 | 991 089.00 | 3 136 734.00 |