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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 540.00 | 54 220.00 | 132 320.00 | 186 540.00 |
AP Constructions | 773 840.00 | 693 933.00 | 79 906.00 | 773 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 301.00 | 748 153.00 | 221 147.00 | 969 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | 10 887.00 | 6 081.00 | 16 968.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 879.00 | 10 887.00 | 63 992.00 | 74 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 180.00 | 759 040.00 | 285 139.00 | 1 044 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 363.00 | 15 812.00 | | 12 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 799.00 | 36 551.00 | | 32 799.00 |
DL TOTAL (I) | 265 162.00 | 272 363.00 | | 265 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 620.00 | 14 310.00 | | 13 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 5 977.00 | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 5 307.00 | | 41.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 233.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 978.00 | 25 828.00 | | 19 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 140.00 | 298 191.00 | | 285 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358.00 | 11 518.00 | | 6 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 7 331.00 | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 801.00 | 108 495.00 | | 99 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 002.00 | 71 944.00 | | 67 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 799.00 | 36 551.00 | | 32 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 380.00 | | 8 921.00 | 960 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 380.00 | | 8 921.00 | 960 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 839.00 | 15 315.00 | | 732 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 839.00 | 15 315.00 | | 732 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 404.00 | 4 483.00 | | 6 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 404.00 | 4 483.00 | | 6 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 404.00 | 4 483.00 | | 6 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 978.00 | 6 358.00 | | 19 978.00 |