| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 868.00 | 12 208.00 | 1 660.00 | 13 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 636 014.00 | 458 886.00 | 177 128.00 | 636 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 938.00 | 471 094.00 | 232 844.00 | 703 938.00 |
060 Stock marchandises | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
072 Créances – Autres | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
084 Disponibilités | 121 295.00 | | 121 295.00 | 121 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 398.00 | | 244 398.00 | 244 398.00 |
110 Total général Actif | 948 337.00 | 471 094.00 | 477 242.00 | 948 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 650.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 474.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 633.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 240.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 401.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 845.00 | | | 198 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 032.00 | | | 294 032.00 |
230 Autres produits | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 882.00 | | | 505 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 437.00 | | | 115 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 727.00 | | | -13 727.00 |
242 Autres charges externes. | 96 815.00 | | | 96 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 664.00 | | | 145 664.00 |
252 Charges sociales | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 674.00 | | | 471 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
280 Produits financiers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 633.00 | | | 20 633.00 |