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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 534.00 | 23 310.00 | 1 223.00 | 24 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 971.00 | 59 640.00 | 3 331.00 | 62 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BT Marchandises | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 256.00 | 4 687.00 | 114 568.00 | 119 256.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 234 491.00 | | 234 491.00 | 234 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 864.00 | 4 687.00 | 464 177.00 | 468 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 835.00 | 64 327.00 | 467 508.00 | 531 835.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 131 728.00 | | | 131 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DL TOTAL (I) | 234 074.00 | | | 234 074.00 |
DP Provisions pour risques | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
EA Autres dettes | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 180.00 | | | 228 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 508.00 | | | 467 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 180.00 | | | 220 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 645.00 | 321.00 | 13 327.00 | 72 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 995.00 | 321.00 | 13 327.00 | 64 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
6T Sur comptes clients | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 325.00 | | 4 638.00 | 9 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 325.00 | | 4 638.00 | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 017.00 | 138 017.00 | | 138 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 694.00 | 138 017.00 | 1 677.00 | 139 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 132.00 | 223 132.00 | | 223 132.00 |