| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 076.00 | 41 622.00 | 21 454.00 | 63 076.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 666.00 | 392 091.00 | 157 575.00 | 549 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 131.00 | 516 473.00 | 487 658.00 | 1 004 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BF Prêts | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 243.00 | 1 033 705.00 | 1 071 538.00 | 2 105 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
BT Marchandises | 412 667.00 | | 412 667.00 | 412 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 040.00 | | 2 390 040.00 | 2 390 040.00 |
BZ Autres créances | 772 885.00 | 76 825.00 | 696 059.00 | 772 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 758 359.00 | | 1 758 359.00 | 1 758 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 274.00 | 76 825.00 | 5 898 449.00 | 5 975 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 517.00 | 1 110 530.00 | 6 969 987.00 | 8 080 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 031.00 | | | 111 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 405 317.00 | 82 671.00 | 322 646.00 | 405 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 253.00 | 79 299.00 | | 104 253.00 |
DG Autres réserves | 1 571 185.00 | 1 647 059.00 | | 1 571 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 576.00 | 499 080.00 | | 714 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 014.00 | 3 425 438.00 | | 3 590 014.00 |
DP Provisions pour risques | 273 783.00 | 295 211.00 | | 273 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 783.00 | 295 211.00 | | 273 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 829.00 | 589 115.00 | | 420 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 021.00 | 2 237 361.00 | | 2 304 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 403.00 | 365 312.00 | | 314 403.00 |
EA Autres dettes | 66 937.00 | 107 804.00 | | 66 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 190.00 | 3 299 592.00 | | 3 106 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 987.00 | 7 020 241.00 | | 6 969 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 765.00 | 2 878 691.00 | | 2 828 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 043 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 423 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 467 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 524 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 602 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 603 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 549 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 512.00 | 56 799.00 | | 12 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 940.00 | 76 799.00 | | 33 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 403.00 | 11 888.00 | | 22 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | 281 201.00 | | 22 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 536.00 | -204 402.00 | | 11 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 421.00 | 160 592.00 | | 279 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 617 704.00 | 40 878 394.00 | | 41 617 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 903 128.00 | 40 379 314.00 | | 40 903 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 576.00 | 499 080.00 | | 714 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 274.00 | | 261 418.00 | 2 265 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 441 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 323.00 | 378 127.00 | 2 105 242.00 | 43 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 323.00 | 376 627.00 | 1 553 797.00 | 43 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 912.00 | | 260 835.00 | 1 712 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 671.00 | | 583.00 | 442 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 059.00 | 153 078.00 | 1 951.00 | 799 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 119.00 | 11 502.00 | | 30 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 940.00 | 141 575.00 | 1 951.00 | 768 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 211.00 | | 21 428.00 | 295 211.00 |
6T Sur comptes clients | 85 629.00 | 16 183.00 | 24 988.00 | 85 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 298.00 | 62 033.00 | 24 988.00 | 123 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 509.00 | 62 033.00 | 46 416.00 | 418 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 183.00 | 24 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 021.00 | 2 304 021.00 | | 2 304 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848.00 | | | 848.00 |
UP Prêts | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 250.00 | | | 2 538 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
VB T. V. A. | 501 505.00 | | | 501 505.00 |
VC Groupe et associés | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 829.00 | 143 404.00 | 236 203.00 | 420 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 285.00 | | | 168 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 618.00 | 3 140 820.00 | 113 798.00 | 3 254 618.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 189.00 | 2 828 765.00 | 236 203.00 | 3 106 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |