| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358 988.00 | 1 219 188.00 | 139 800.00 | 1 358 988.00 |
AH Fonds commercial | 4 618 032.00 | 2 660 914.00 | 1 957 118.00 | 4 618 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
AN Terrains | 6 646 083.00 | 3 231 829.00 | 3 414 254.00 | 6 646 083.00 |
AP Constructions | 26 443 630.00 | 19 743 303.00 | 6 700 327.00 | 26 443 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 968 703.00 | 21 574 194.00 | 4 394 509.00 | 25 968 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 679 460.00 | 40 498 353.00 | 15 181 107.00 | 55 679 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 854 152.00 | 421 502.00 | 1 432 649.00 | 1 854 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 412 570.00 | 89 609 936.00 | 45 802 634.00 | 135 412 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 453.00 | | 978 453.00 | 978 453.00 |
BT Marchandises | 153 018.00 | | 153 018.00 | 153 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 922 246.00 | 332 794.00 | 40 589 452.00 | 40 922 246.00 |
BZ Autres créances | 30 777 652.00 | | 30 777 652.00 | 30 777 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 864 094.00 | 332 794.00 | 72 531 300.00 | 72 864 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 276 664.00 | 89 942 730.00 | 118 333 934.00 | 208 276 664.00 |
CU Autres participations | 12 737 141.00 | 250 616.00 | 12 486 525.00 | 12 737 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560 299.00 | 4 560 299.00 | | 4 560 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 958 566.00 | 7 958 566.00 | | 7 958 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 030.00 | 456 030.00 | | 456 030.00 |
DG Autres réserves | 5 240 451.00 | 5 830 197.00 | | 5 240 451.00 |
DH Report à nouveau | | 4 608 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 975 897.00 | 5 859 271.00 | | 3 975 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 773.00 | 51 310.00 | | 47 773.00 |
DL TOTAL (I) | 22 239 017.00 | 29 324 260.00 | | 22 239 017.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335 670.00 | 926 973.00 | | 1 335 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 388 461.00 | 10 545 536.00 | | 9 388 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 724 132.00 | 11 472 509.00 | | 10 724 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 762 478.00 | 30 981 344.00 | | 29 762 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 197.00 | 8 880.00 | | 12 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 503 880.00 | 24 073 782.00 | | 29 503 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 481 918.00 | 20 171 829.00 | | 19 481 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 563.00 | 324 056.00 | | 852 563.00 |
EA Autres dettes | 5 757 750.00 | 4 740 742.00 | | 5 757 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 370 786.00 | 80 300 632.00 | | 85 370 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 333 934.00 | 121 097 401.00 | | 118 333 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 730 018.00 | | 19 730 018.00 | 19 730 018.00 |
FG Production vendue services | 163 117 816.00 | | 163 117 816.00 | 163 117 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 847 834.00 | | 182 847 834.00 | 182 847 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 748 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 962 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 001 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 964 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 775 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 308 157.00 | |
GE Autres charges | | | 392 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 683 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 536 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 202 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 879.00 | 1 708 065.00 | | 482 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 629.00 | 1 708 065.00 | | 499 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 65 402.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 077.00 | 796 633.00 | | 532 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 127.00 | | | 192 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 104.00 | 862 035.00 | | 726 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 475.00 | 846 030.00 | | -226 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 489 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 271 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 015 467.00 | 187 785 794.00 | | 189 015 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 039 569.00 | 181 926 523.00 | | 185 039 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 975 897.00 | 5 859 271.00 | | 3 975 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 834 522.00 | | 4 232 055.00 | 138 834 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 492.00 | 12 833 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 654 007.00 | 135 412 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 256 850.00 | 5 987 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062 665.00 | 116 592 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150 669.00 | | 93 238.00 | 7 150 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 525 542.00 | | 4 129 151.00 | 118 525 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 158 312.00 | | 9 666.00 | 13 158 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 281 882.00 | 5 788 029.00 | 6 746 607.00 | 89 281 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679 145.00 | 48 331.00 | 1 256 850.00 | 4 679 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 602 737.00 | 5 739 698.00 | 5 489 756.00 | 84 602 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 472 509.00 | 1 308 157.00 | 2 056 534.00 | 11 472 509.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 419 513.00 | | | 419 513.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 990 048.00 | | 373 545.00 | 990 048.00 |
6T Sur comptes clients | 347 515.00 | 302 987.00 | 317 708.00 | 347 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007 692.00 | 302 987.00 | 691 253.00 | 2 007 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 480 201.00 | 1 611 144.00 | 2 747 787.00 | 13 480 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 611 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 762 478.00 | 29 499 786.00 | 237 240.00 | 29 762 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 503 880.00 | 29 503 880.00 | | 29 503 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 647 248.00 | 6 647 248.00 | | 6 647 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690 679.00 | 4 690 679.00 | | 4 690 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 563.00 | 852 563.00 | | 852 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757 750.00 | 5 757 750.00 | | 5 757 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
UX Autres créances clients | 40 868 877.00 | 40 868 877.00 | | 40 868 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
VB T. V. A. | 5 429 899.00 | 5 429 899.00 | | 5 429 899.00 |
VC Groupe et associés | 24 286 268.00 | 24 286 268.00 | | 24 286 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 169.00 | | | 159 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 304.00 | | | 685 304.00 |
VP Divers | 709 310.00 | 709 310.00 | | 709 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 356.00 | 437 356.00 | | 437 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 145.00 | 284 145.00 | | 284 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 796 244.00 | 71 646 529.00 | 149 715.00 | 71 796 244.00 |
VW T.V.A. | 7 706 635.00 | 7 697 779.00 | 8 857.00 | 7 706 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 358 589.00 | 85 087 041.00 | 246 097.00 | 85 358 589.00 |