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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
AH Fonds commercial | 752 869.00 | | 752 869.00 | 752 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 542.00 | 146 581.00 | 21 960.00 | 168 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 451.00 | 1 563 189.00 | 208 262.00 | 1 771 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 482.00 | 1 724 398.00 | 1 027 084.00 | 2 751 482.00 |
BT Marchandises | 3 948 017.00 | | 3 948 017.00 | 3 948 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 426.00 | 3 575.00 | 21 851.00 | 25 426.00 |
BZ Autres créances | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
CF Disponibilités | 1 615 357.00 | | 1 615 357.00 | 1 615 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 906.00 | 3 575.00 | 5 699 331.00 | 5 702 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 388.00 | 1 727 973.00 | 6 726 415.00 | 8 454 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 884 194.00 | 3 742 583.00 | | 3 884 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 983.00 | 291 611.00 | | 500 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 178.00 | 4 364 195.00 | | 4 715 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 661.00 | 87 449.00 | | 80 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 661.00 | 87 449.00 | | 80 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 722.00 | 1 019 830.00 | | 424 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 384.00 | 154 648.00 | | 202 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 911.00 | 549 744.00 | | 569 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 006.00 | 719 006.00 | | 701 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 9 305.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 576.00 | 2 478 476.00 | | 1 930 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 726 415.00 | 6 930 120.00 | | 6 726 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 392 065.00 | | 6 392 065.00 | 6 392 065.00 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 729 271.00 | | 729 271.00 | 729 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 121 518.00 | | 7 121 518.00 | 7 121 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 623 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 945.00 | 101 577.00 | | 170 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 749.00 | 5 676 887.00 | | 7 151 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 765.00 | 5 385 276.00 | | 6 650 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 983.00 | 291 611.00 | | 500 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 076.00 | | 95 406.00 | 2 656 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 497.00 | | | 767 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 738.00 | | 74 256.00 | 1 865 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 841.00 | | 21 150.00 | 22 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 982.00 | 68 416.00 | | 1 655 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 651.00 | 976.00 | | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 331.00 | 67 439.00 | | 1 642 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 449.00 | | 6 788.00 | 87 449.00 |
6T Sur comptes clients | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 024.00 | | 6 788.00 | 91 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 911.00 | 569 911.00 | | 569 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 814.00 | 195 814.00 | | 195 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 154.00 | 201 154.00 | | 201 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 681.00 | 151 663.00 | 273 017.00 | 424 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 636.00 | | | 595 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 857.00 | 139 531.00 | 326.00 | 139 857.00 |
VW T.V.A. | 211 168.00 | 211 168.00 | | 211 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 191.00 | 1 455 174.00 | 273 017.00 | 1 728 191.00 |