| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 218.00 | 7 690.00 | 9 528.00 | 17 218.00 |
AP Constructions | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 302.00 | 167 450.00 | 879 852.00 | 1 047 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 121.00 | | 220 121.00 | 220 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 422.00 | 167 450.00 | 1 164 972.00 | 1 332 422.00 |
CU Autres participations | 910 323.00 | 39 999.00 | 870 324.00 | 910 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 305 167.00 | 305 781.00 | | 305 167.00 |
DH Report à nouveau | 501 398.00 | 501 398.00 | | 501 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 486.00 | 22 386.00 | | 85 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 151.00 | 1 083 665.00 | | 1 146 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 620.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 624.00 | 6 902.00 | | 15 624.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 52 229.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 821.00 | 60 751.00 | | 18 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 972.00 | 1 144 416.00 | | 1 164 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 821.00 | 60 751.00 | | 18 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 3 951.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 563.00 | 31 490.00 | | 189 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 076.00 | 9 104.00 | | 104 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 486.00 | 22 386.00 | | 85 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 087.00 | | | 1 093 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 785.00 | 925 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 785.00 | 1 047 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 979.00 | | | 121 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 108.00 | | | 971 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 39 999.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 39 999.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 111 638.00 | 111 638.00 | | 111 638.00 |
VI Groupe et associés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 121.00 | 235 121.00 | | 235 121.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 2 989.00 | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 027.00 | 1 350.00 | | 6 027.00 |
ST Autres comptes | 1 949.00 | 814.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | 2 989.00 | | 2 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 474.00 | 6 902.00 | | 6 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 975.00 | 2 164.00 | | 7 975.00 |