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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 814.00 | 128 634.00 | 180.00 | 128 814.00 |
AH Fonds commercial | 456 097.00 | 250 245.00 | 205 852.00 | 456 097.00 |
AN Terrains | 2 139 565.00 | 61 298.00 | 2 078 267.00 | 2 139 565.00 |
AP Constructions | 13 964 285.00 | 8 089 799.00 | 5 874 486.00 | 13 964 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 203.00 | 156 510.00 | 143 693.00 | 300 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 877 677.00 | 5 926 123.00 | 951 554.00 | 6 877 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 741 174.00 | | 1 741 174.00 | 1 741 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 710 643.00 | 14 612 609.00 | 15 098 034.00 | 29 710 643.00 |
BT Marchandises | 12 516 002.00 | 1 073 476.00 | 11 442 526.00 | 12 516 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 112 954.00 | 558 275.00 | 9 554 679.00 | 10 112 954.00 |
BZ Autres créances | 248 850.00 | | 248 850.00 | 248 850.00 |
CF Disponibilités | 12 280 566.00 | | 12 280 566.00 | 12 280 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 072.00 | | 446 072.00 | 446 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 604 444.00 | 1 631 751.00 | 33 972 693.00 | 35 604 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 315 087.00 | 16 244 360.00 | 49 070 727.00 | 65 315 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
CU Autres participations | 4 073 613.00 | | 4 073 613.00 | 4 073 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 486 000.00 | 3 486 000.00 | | 3 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 600.00 | 348 600.00 | | 348 600.00 |
DG Autres réserves | 19 182 401.00 | 17 625 000.00 | | 19 182 401.00 |
DH Report à nouveau | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673 732.00 | 3 300 401.00 | | 4 673 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 568.00 | 50 576.00 | | 45 568.00 |
DK Provisions réglementées | 926 288.00 | 441 576.00 | | 926 288.00 |
DL TOTAL (I) | 28 674 464.00 | 25 264 027.00 | | 28 674 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 568.00 | 632 001.00 | | 654 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 568.00 | 632 001.00 | | 654 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 170 213.00 | 7 271 376.00 | | 9 170 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830 790.00 | 5 664 922.00 | | 7 830 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 708.00 | 1 907 530.00 | | 2 030 708.00 |
EA Autres dettes | 589 227.00 | 457 122.00 | | 589 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 741 695.00 | 15 441 832.00 | | 19 741 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 070 727.00 | 41 337 860.00 | | 49 070 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 703 836.00 | 9 098 315.00 | | 11 703 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 121 070.00 | | 62 121 070.00 | 62 121 070.00 |
FD Production vendue biens | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
FG Production vendue services | 152 197.00 | | 152 197.00 | 152 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 276 334.00 | | 62 276 334.00 | 62 276 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 589 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 742 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 943 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 953 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 567.00 | |
GE Autres charges | | | 206 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 898 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 691 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 169 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 981 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 918.00 | 169 126.00 | | 292 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 889.00 | 6 303.00 | | 8 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 207.00 | 11 924.00 | | 42 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 576.00 | | | 441 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 672.00 | 18 227.00 | | 492 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926 288.00 | 441 576.00 | | 926 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 258.00 | 441 576.00 | | 930 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 586.00 | -423 349.00 | | -437 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 131.00 | 296 552.00 | | 385 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485 064.00 | 1 179 181.00 | | 1 485 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 500 365.00 | 58 456 085.00 | | 66 500 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 826 632.00 | 55 155 685.00 | | 61 826 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 673 732.00 | 3 300 401.00 | | 4 673 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 19 030.00 | 29 710 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 030.00 | 29 710 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 030.00 | 25 022 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 030.00 | 25 022 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 918 787.00 | 997 000.00 | 15 060.00 | 12 918 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 779.00 | 100.00 | | 143 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 775 008.00 | 996 900.00 | 15 060.00 | 12 775 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 576.00 | 926 288.00 | 441 576.00 | 441 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 001.00 | 22 567.00 | | 632 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 235 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 562 516.00 | | 85 635.00 | 562 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 825 117.00 | 1 073 476.00 | 825 117.00 | 825 117.00 |
6T Sur comptes clients | 366 102.00 | 301 162.00 | 108 989.00 | 366 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753 735.00 | 1 609 638.00 | 1 019 741.00 | 1 753 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827 312.00 | 2 558 493.00 | 1 461 317.00 | 2 827 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632 205.00 | 1 019 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 926 288.00 | 441 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830 790.00 | 7 830 790.00 | | 7 830 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 220.00 | 822 220.00 | | 822 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 243.00 | 467 243.00 | | 467 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 772.00 | 381 772.00 | | 381 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 227.00 | 589 227.00 | | 589 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
UX Autres créances clients | 9 258 932.00 | 9 258 932.00 | | 9 258 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854 022.00 | 854 022.00 | | 854 022.00 |
VB T. V. A. | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 160 777.00 | 1 243 675.00 | 3 765 374.00 | 9 160 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 384.00 | 149 384.00 | | 149 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 594.00 | 196 594.00 | | 196 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 072.00 | 446 072.00 | | 446 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 837 091.00 | 10 837 091.00 | | 10 837 091.00 |
VW T.V.A. | 210 089.00 | 210 089.00 | | 210 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 741 695.00 | 11 703 836.00 | 3 765 374.00 | 19 741 695.00 |