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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 3 744.00 | 463.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 40 442.00 | 25 519.00 | 14 923.00 | 40 442.00 |
AP Constructions | 130 372.00 | 87 030.00 | 43 341.00 | 130 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 798.00 | 1 978 079.00 | 911 719.00 | 2 889 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 342.00 | 275 841.00 | 12 501.00 | 288 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 316.00 | 2 370 214.00 | 1 002 102.00 | 3 372 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 479.00 | 30 491.00 | 2 272 988.00 | 2 303 479.00 |
BZ Autres créances | 217 133.00 | | 217 133.00 | 217 133.00 |
CF Disponibilités | 1 843 958.00 | | 1 843 958.00 | 1 843 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 149.00 | | 297 149.00 | 297 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 146.00 | 30 491.00 | 4 755 655.00 | 4 786 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 463.00 | 2 400 705.00 | 5 757 758.00 | 8 158 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 1 257 461.00 | 1 003 666.00 | | 1 257 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 196.00 | 313 794.00 | | 327 196.00 |
DK Provisions réglementées | 8 807.00 | 12 075.00 | | 8 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 234.00 | 1 385 306.00 | | 1 649 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 857.00 | 663 378.00 | | 239 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 837.00 | 2 823 065.00 | | 2 977 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 734.00 | 823 762.00 | | 728 734.00 |
EA Autres dettes | 162 094.00 | 178 814.00 | | 162 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 523.00 | 4 489 221.00 | | 4 108 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 758.00 | 5 874 528.00 | | 5 757 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 008 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 100.00 | | 278 064.00 | 3 543 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 207.00 | 3 367 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 207.00 | 3 348 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 100.00 | | 276 064.00 | 3 506 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 2 000.00 | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 326.00 | 283 608.00 | 303 464.00 | 2 386 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 326.00 | 283 608.00 | 303 464.00 | 2 386 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 075.00 | | 3 268.00 | 12 075.00 |
6T Sur comptes clients | 30 886.00 | 987.00 | 1 382.00 | 30 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 886.00 | 987.00 | 1 382.00 | 30 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 961.00 | 987.00 | 4 650.00 | 42 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 837.00 | 2 977 837.00 | | 2 977 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 382.00 | 175 382.00 | | 175 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 094.00 | 162 094.00 | | 162 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 977.00 | 2 266 977.00 | | 2 266 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VB T. V. A. | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 950.00 | 155 500.00 | 155 500.00 | 236 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 714.00 | | | 424 714.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 149.00 | 297 149.00 | | 297 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 763.00 | 2 836 762.00 | | 2 836 763.00 |
VW T.V.A. | 394 952.00 | 394 952.00 | | 394 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 523.00 | 4 027 073.00 | 155 500.00 | 4 108 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |