| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 626.00 | 315 540.00 | 18 086.00 | 333 626.00 |
AH Fonds commercial | 580 245.00 | | 580 245.00 | 580 245.00 |
AN Terrains | 278 957.00 | | 278 957.00 | 278 957.00 |
AP Constructions | 4 135 134.00 | 3 147 806.00 | 987 328.00 | 4 135 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 470.00 | 1 853 309.00 | 392 161.00 | 2 245 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 367.00 | 1 453 367.00 | 342 001.00 | 1 795 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 062.00 | | 88 062.00 | 88 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 456 861.00 | 6 770 021.00 | 2 686 840.00 | 9 456 861.00 |
BN En cours de production de biens | 783 055.00 | | 783 055.00 | 783 055.00 |
BT Marchandises | 10 629 347.00 | 221 490.00 | 10 407 857.00 | 10 629 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818 572.00 | 25 489.00 | 5 793 083.00 | 5 818 572.00 |
BZ Autres créances | 4 326 320.00 | | 4 326 320.00 | 4 326 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 3 731 855.00 | | 3 731 855.00 | 3 731 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 317 104.00 | 246 979.00 | 25 070 125.00 | 25 317 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 773 967.00 | 7 017 000.00 | 27 756 967.00 | 34 773 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DG Autres réserves | 7 967 633.00 | 7 073 519.00 | | 7 967 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 849.00 | 1 194 113.00 | | 2 191 849.00 |
DK Provisions réglementées | 204 949.00 | 220 334.00 | | 204 949.00 |
DL TOTAL (I) | 10 957 330.00 | 9 080 867.00 | | 10 957 330.00 |
DP Provisions pour risques | 944 938.00 | 1 013 401.00 | | 944 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 938.00 | 1 013 401.00 | | 944 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 384.00 | 1 573 507.00 | | 1 718 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 513.00 | 455 674.00 | | 888 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 495.00 | 14 910 951.00 | | 11 230 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 878.00 | 1 372 189.00 | | 1 826 878.00 |
EA Autres dettes | 131 840.00 | 102 818.00 | | 131 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 589.00 | 55 924.00 | | 58 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 854 699.00 | 18 471 063.00 | | 15 854 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 756 967.00 | 28 565 331.00 | | 27 756 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 708 211.00 | 17 346 811.00 | | 14 708 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 210.00 | 1 564.00 | | 4 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888 513.00 | | | 888 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 780 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 854 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 635 410.00 | |
FM Production stockée | | | 191 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 124 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 886 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 772 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 616 574.00 | |
GE Autres charges | | | 18 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 709 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 9 114.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 217.00 | 52 583.00 | | 37 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 101.00 | 14 636.00 | | 44 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 727.00 | 76 333.00 | | 81 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 340.00 | 2 770.00 | | 11 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 299.00 | 2 205.00 | | 23 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 639.00 | 8 734.00 | | 34 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 087.00 | 67 599.00 | | 47 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 599.00 | 171 598.00 | | 390 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 513.00 | 455 674.00 | | 888 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 270 390.00 | 63 136 187.00 | | 74 270 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 078 542.00 | 61 942 074.00 | | 72 078 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 849.00 | 1 194 113.00 | | 2 191 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 473.00 | | 495 208.00 | 9 272 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 822.00 | 9 456 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 629.00 | 913 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 192.00 | 8 454 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 931.00 | | 16 569.00 | 897 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 286 480.00 | | 478 639.00 | 8 286 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578 969.00 | 473 911.00 | 282 859.00 | 6 578 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 402.00 | 19 768.00 | 629.00 | 296 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282 567.00 | 454 144.00 | 282 230.00 | 6 282 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 334.00 | | 15 385.00 | 220 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 401.00 | 915 756.00 | 984 219.00 | 1 013 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 735.00 | 915 756.00 | 999 604.00 | 1 233 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915 756.00 | 984 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 495.00 | 11 230 495.00 | | 11 230 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826 878.00 | 1 826 878.00 | | 1 826 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 353.00 | 1 020 353.00 | | 1 020 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 062.00 | | 88 062.00 | 88 062.00 |
UX Autres créances clients | 5 818 572.00 | 5 818 572.00 | | 5 818 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 174.00 | 567 686.00 | 1 146 488.00 | 1 714 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 769.00 | | | 457 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326 320.00 | 2 326 320.00 | 2 000 000.00 | 4 326 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 253 454.00 | 8 165 392.00 | 2 088 062.00 | 10 253 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 854 699.00 | 14 708 211.00 | 1 146 488.00 | 15 854 699.00 |