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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AP Constructions | 590 570.00 | 465 805.00 | 124 766.00 | 590 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 580.00 | 826 686.00 | 83 894.00 | 910 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 419.00 | 202 517.00 | 11 901.00 | 214 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 894.00 | 1 495 260.00 | 234 634.00 | 1 729 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BT Marchandises | 428 562.00 | | 428 562.00 | 428 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 840.00 | 149.00 | 66 691.00 | 66 840.00 |
BZ Autres créances | 199 717.00 | | 199 717.00 | 199 717.00 |
CF Disponibilités | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 162.00 | 149.00 | 835 013.00 | 835 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 056.00 | 1 495 409.00 | 1 069 647.00 | 2 565 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 277 939.00 | 184 884.00 | | 277 939.00 |
DH Report à nouveau | | 184 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 569.00 | 93 055.00 | | 41 569.00 |
DL TOTAL (I) | 361 432.00 | 319 863.00 | | 361 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 417.00 | 8 377.00 | | 14 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 358.00 | 716 413.00 | | 446 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 747.00 | 225 648.00 | | 242 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | 57.00 | | 3 214.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 3 070.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 216.00 | 953 922.00 | | 708 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 647.00 | 1 273 785.00 | | 1 069 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 953 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 068.00 | 279 202.00 | 12 865.00 | 292 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |