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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 619 642.00 | 547 514.00 | 72 128.00 | 619 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 011.00 | 2 022 407.00 | 1 008 604.00 | 3 031 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540 014.00 | 2 001 661.00 | 538 352.00 | 2 540 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 550.00 | | 118 550.00 | 118 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 720.00 | 4 580 247.00 | 1 898 473.00 | 6 478 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BT Marchandises | 2 038 791.00 | | 2 038 791.00 | 2 038 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 033.00 | | 147 033.00 | 147 033.00 |
BZ Autres créances | 654 705.00 | | 654 705.00 | 654 705.00 |
CF Disponibilités | 676 727.00 | | 676 727.00 | 676 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 401.00 | | 3 595 401.00 | 3 595 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 074 121.00 | 4 580 247.00 | 5 493 874.00 | 10 074 121.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966 126.00 | 1 858 312.00 | | 1 966 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 062.00 | 307 814.00 | | 176 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 188.00 | 2 386 126.00 | | 2 362 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 356.00 | 1 385 953.00 | | 1 089 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 341.00 | 67 374.00 | | 18 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 244.00 | 985 907.00 | | 1 167 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 913.00 | 870 596.00 | | 800 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 507.00 | | |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 5 469.00 | | 6 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 143.00 | 55 316.00 | | 49 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 686.00 | 3 373 122.00 | | 3 131 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 874.00 | 5 759 248.00 | | 5 493 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 401.00 | 2 287 408.00 | | 2 317 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 896.00 | 2 888.00 | | 2 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 510 303.00 | | 36 510 303.00 | 36 510 303.00 |
FD Production vendue biens | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
FG Production vendue services | 267 993.00 | | 267 993.00 | 267 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 809 248.00 | | 36 809 248.00 | 36 809 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 903 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 424 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 754 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 257.00 | 10 776.00 | | 11 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | 10 000.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 841.00 | 20 776.00 | | 11 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 966.00 | 16 502.00 | | 31 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 966.00 | 17 354.00 | | 31 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 125.00 | 3 421.00 | | -20 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 606.00 | 81 317.00 | | 20 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 930.00 | 65 683.00 | | -21 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 974 677.00 | 36 042 065.00 | | 36 974 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 798 615.00 | 35 734 251.00 | | 36 798 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 062.00 | 307 814.00 | | 176 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 557.00 | 44 968.00 | | 58 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 706.00 | | 141 546.00 | 6 472 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 532.00 | 6 478 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 532.00 | 6 190 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184 864.00 | | 141 334.00 | 6 184 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 176.00 | | 212.00 | 129 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 414.00 | 420 375.00 | 131 542.00 | 4 291 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | 9.00 | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 758.00 | 420 366.00 | 131 542.00 | 4 282 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 244.00 | 1 167 244.00 | | 1 167 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 713.00 | 800 713.00 | | 800 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 550.00 | | 118 550.00 | 118 550.00 |
UX Autres créances clients | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 459.00 | 272 173.00 | 814 286.00 | 1 086 459.00 |
VI Groupe et associés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 393.00 | | | 296 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 705.00 | 654 705.00 | | 654 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 967.00 | 870 417.00 | 118 550.00 | 988 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 686.00 | 2 317 401.00 | 814 286.00 | 3 131 686.00 |