| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 701.00 | 119 149.00 | 11 552.00 | 130 701.00 |
AH Fonds commercial | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
AN Terrains | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
AP Constructions | 1 253 732.00 | 1 253 732.00 | | 1 253 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 723.00 | 1 064 311.00 | 92 412.00 | 1 156 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 087.00 | 127 206.00 | 4 881.00 | 132 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 914.00 | 2 564 399.00 | 188 514.00 | 2 752 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 238.00 | | 556 238.00 | 556 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 315.00 | | 315 315.00 | 315 315.00 |
BT Marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 958.00 | 22 148.00 | 223 809.00 | 245 958.00 |
BZ Autres créances | 673 433.00 | | 673 433.00 | 673 433.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 496.00 | 22 148.00 | 1 794 348.00 | 1 816 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 410.00 | 2 586 547.00 | 1 982 862.00 | 4 569 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 528.00 | | | 1 380 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 525.00 | | | 168 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 462.00 | | | 189 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 916.00 | | | 166 916.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 334.00 | | | 602 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 862.00 | | | 1 982 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 585.00 | | | 586 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 907.00 | | | 131 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 908.00 | | 48 006.00 | 2 704 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 752 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 861.00 | | 47 936.00 | 2 527 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 708.00 | 40 692.00 | 2 564 400.00 | 2 523 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 317.00 | 6 832.00 | 119 149.00 | 112 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 391.00 | 33 859.00 | 2 445 250.00 | 2 411 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 463.00 | 189 463.00 | | 189 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 245 958.00 | 245 958.00 | | 245 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 908.00 | 131 908.00 | | 131 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 618.00 | 20 869.00 | 15 748.00 | 36 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VP Divers | 673 433.00 | 673 433.00 | | 673 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 916.00 | 166 916.00 | | 166 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 608.00 | 936 608.00 | | 936 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 334.00 | 586 586.00 | 15 748.00 | 602 334.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |