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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 191.00 | 91 596.00 | 3 595.00 | 95 191.00 |
AN Terrains | 437 838.00 | 2 418.00 | 435 420.00 | 437 838.00 |
AP Constructions | 1 860 470.00 | 738 217.00 | 1 122 253.00 | 1 860 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420.00 | 20 694.00 | 726.00 | 21 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 252.00 | 781 890.00 | 181 363.00 | 963 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 891.00 | | 110 891.00 | 110 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 422.00 | 1 634 814.00 | 1 888 608.00 | 3 523 422.00 |
BT Marchandises | 1 722 093.00 | 278 770.00 | 1 443 323.00 | 1 722 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 799.00 | 23 941.00 | 1 070 857.00 | 1 094 799.00 |
BZ Autres créances | 235 796.00 | | 235 796.00 | 235 796.00 |
CF Disponibilités | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 437.00 | 302 712.00 | 2 879 725.00 | 3 182 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 082.00 | 1 937 526.00 | 4 769 556.00 | 6 707 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 366.00 | 553 365.00 | | 526 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 477.00 | 433 421.00 | | 450 477.00 |
DH Report à nouveau | | -91 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 549.00 | 177 995.00 | | 266 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 391.00 | 1 073 385.00 | | 1 243 391.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 297 200.00 | 298 000.00 | | 297 200.00 |
DO TOTAL (II) | 297 200.00 | 298 000.00 | | 297 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 898.00 | 1 431 365.00 | | 1 594 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 535.00 | 478 736.00 | | 59 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 192.00 | 911 621.00 | | 1 210 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 938.00 | 290 703.00 | | 336 938.00 |
EA Autres dettes | 27 401.00 | 16 174.00 | | 27 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 964.00 | 3 128 599.00 | | 3 228 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 556.00 | 4 499 984.00 | | 4 769 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 094 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 112 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 368 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 244.00 | |
GE Autres charges | | | 18 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | 1 279.00 | | 6 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 595.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 941.00 | -316.00 | | 5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 2 392.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 421 653.00 | 9 674 655.00 | | 10 421 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 155 104.00 | 9 496 661.00 | | 10 155 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 549.00 | 177 995.00 | | 266 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 292.00 | | 31 281.00 | 3 511 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 151.00 | | 145 251.00 | 19 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 151.00 | | 3 523 422.00 | 19 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 282 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 060.00 | | 920.00 | 3 282 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 041.00 | | 30 361.00 | 134 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 282.00 | 132 532.00 | | 1 502 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 491.00 | 16 105.00 | | 75 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 792.00 | 116 427.00 | | 1 426 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 408.00 | 278 770.00 | 174 408.00 | 174 408.00 |
6T Sur comptes clients | 21 526.00 | 23 941.00 | 21 526.00 | 21 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 934.00 | 302 712.00 | 195 934.00 | 195 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 934.00 | 302 712.00 | 195 934.00 | 195 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 712.00 | 195 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 192.00 | 1 210 192.00 | | 1 210 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 711.00 | | | 1 044 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
VB T. V. A. | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 163.00 | 476 442.00 | 801 086.00 | 1 593 163.00 |
VI Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 930.00 | | | 253 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 990.00 | | | 208 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 591.00 | 1 345 759.00 | 68 832.00 | 1 414 591.00 |
VW T.V.A. | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 964.00 | 2 112 243.00 | 801 086.00 | 3 228 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |