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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 169.00 | 8 323.00 | 1 846.00 | 10 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 526.00 | 39 350.00 | 19 176.00 | 58 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 479.00 | 193 010.00 | 62 469.00 | 255 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 579.00 | 240 683.00 | 88 897.00 | 329 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 579.00 | | 171 579.00 | 171 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 139.00 | 9 354.00 | 1 452 785.00 | 1 462 139.00 |
BZ Autres créances | 128 073.00 | | 128 073.00 | 128 073.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 095.00 | 9 354.00 | 1 772 741.00 | 1 782 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 674.00 | 250 037.00 | 1 861 637.00 | 2 111 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 138 988.00 | 129 543.00 | | 138 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 288.00 | 9 446.00 | | 57 288.00 |
DL TOTAL (I) | 399 311.00 | 342 023.00 | | 399 311.00 |
DP Provisions pour risques | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 359.00 | 161 698.00 | | 166 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 541.00 | 249 341.00 | | 342 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165.00 | 5 240.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 895.00 | 313 218.00 | | 619 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 381.00 | 199 302.00 | | 299 381.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | 43 446.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 277.00 | 972 246.00 | | 1 440 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 637.00 | 1 314 269.00 | | 1 861 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 218.00 | 878 762.00 | | 1 404 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 309.00 | 97 470.00 | | 107 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 017.00 | | 34 691.00 | 312 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 129.00 | 329 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 129.00 | 314 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | 2 029.00 | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 972.00 | | 32 162.00 | 298 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | 500.00 | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 622.00 | 31 543.00 | 7 483.00 | 216 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | 466.00 | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 766.00 | 31 077.00 | 7 483.00 | 208 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 354.00 | 22 050.00 | | 9 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 895.00 | 619 895.00 | | 619 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 001.00 | 1 451 001.00 | | 1 451 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VB T. V. A. | 78 329.00 | 78 329.00 | | 78 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 309.00 | 107 309.00 | | 107 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 050.00 | 25 157.00 | 33 894.00 | 59 050.00 |
VI Groupe et associés | 122 541.00 | 122 541.00 | | 122 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 962.00 | 1 611 962.00 | | 1 611 962.00 |
VW T.V.A. | 230 745.00 | 230 745.00 | | 230 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 111.00 | 1 404 218.00 | 33 894.00 | 1 438 111.00 |