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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 964.00 | 170 189.00 | 3 775.00 | 173 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 180.00 | 356 670.00 | 110 510.00 | 467 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 784.00 | 530 861.00 | 122 923.00 | 653 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
BN En cours de production de biens | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 366.00 | 5 025.00 | 466 341.00 | 471 366.00 |
BZ Autres créances | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 1 106 648.00 | | 1 106 648.00 | 1 106 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 789.00 | 5 025.00 | 2 015 764.00 | 2 020 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 573.00 | 535 886.00 | 2 138 687.00 | 2 674 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 012.00 | | | 1 216 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 116.00 | | | 137 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 128.00 | | | 1 551 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 941.00 | | | 331 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 809.00 | | | 197 809.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 559.00 | | | 587 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 687.00 | | | 2 138 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 711.00 | | | 571 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 630.00 | | | 682 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 165.00 | | | 670 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 167.00 | 82 146.00 | 51 451.00 | 500 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 166.00 | 82 146.00 | 51 451.00 | 496 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 941.00 | 331 941.00 | | 331 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 471 367.00 | | | 471 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 485.00 | 40 637.00 | 15 848.00 | 56 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
VP Divers | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 810.00 | 197 810.00 | | 197 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 864.00 | 532 166.00 | 6 698.00 | 538 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 560.00 | 571 712.00 | 15 848.00 | 587 560.00 |