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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 333.00 | 135 891.00 | 18 442.00 | 154 333.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | 227 758.00 | 132 242.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 2 825 613.00 | 1 808 002.00 | 1 017 611.00 | 2 825 613.00 |
AP Constructions | 36 317 096.00 | 25 369 293.00 | 10 947 803.00 | 36 317 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 360 156.00 | 48 899 790.00 | 25 460 366.00 | 74 360 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 765 766.00 | 6 451 180.00 | 4 314 586.00 | 10 765 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 720.00 | | 365 720.00 | 365 720.00 |
AX Avances et acomptes | 2 592 956.00 | | 2 592 956.00 | 2 592 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | 1 800.00 | 6 800.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 204 172.00 | 83 240 145.00 | 44 964 027.00 | 128 204 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482 774.00 | 175 379.00 | 3 307 396.00 | 3 482 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 612 322.00 | | 8 612 322.00 | 8 612 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 692.00 | | 89 692.00 | 89 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 410 452.00 | 252 868.00 | 48 157 584.00 | 48 410 452.00 |
BZ Autres créances | 9 065 278.00 | 126 840.00 | 8 938 438.00 | 9 065 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 266 581.00 | 96 360.00 | 8 170 221.00 | 8 266 581.00 |
CF Disponibilités | 78 903 135.00 | | 78 903 135.00 | 78 903 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 367.00 | | 775 367.00 | 775 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 605 602.00 | 651 447.00 | 156 954 155.00 | 157 605 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 809 773.00 | 83 891 591.00 | 201 918 182.00 | 285 809 773.00 |
CU Autres participations | 79 850.00 | 41 532.00 | 38 318.00 | 79 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 310 000.00 | 15 310 000.00 | | 15 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 655 913.00 | 655 913.00 | | 655 913.00 |
DG Autres réserves | 56 199 081.00 | 50 728 964.00 | | 56 199 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 057 623.00 | 12 470 117.00 | | 22 057 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 836 942.00 | 3 812 126.00 | | 2 836 942.00 |
DK Provisions réglementées | 13 931 393.00 | 12 432 839.00 | | 13 931 393.00 |
DL TOTAL (I) | 112 521 953.00 | 96 940 958.00 | | 112 521 953.00 |
DP Provisions pour risques | 647 500.00 | 147 500.00 | | 647 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 500.00 | 147 500.00 | | 647 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 734 798.00 | 24 372 847.00 | | 22 734 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 414.00 | 4 990.00 | | 407 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 456 579.00 | 35 245 223.00 | | 37 456 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 687 445.00 | 17 536 050.00 | | 20 687 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443 903.00 | 2 870 097.00 | | 2 443 903.00 |
EA Autres dettes | 5 018 591.00 | 4 937 465.00 | | 5 018 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 748 729.00 | 84 968 936.00 | | 88 748 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 918 182.00 | 182 057 394.00 | | 201 918 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 414.00 | | | 407 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 943 055.00 | | 3 943 055.00 | 3 943 055.00 |
FD Production vendue biens | 317 325 382.00 | 201 177 435.00 | 518 502 817.00 | 317 325 382.00 |
FG Production vendue services | 5 114 163.00 | | 5 114 163.00 | 5 114 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 382 600.00 | 201 177 435.00 | 527 560 035.00 | 326 382 600.00 |
FM Production stockée | | | -1 254 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 489 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 901 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 707 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 005 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 740 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 309 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 361 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 127 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 545 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 686 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 875.00 | 445 701.00 | | 132 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157 631.00 | 1 615 349.00 | | 1 157 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 536 870.00 | 2 307 483.00 | | 1 536 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827 376.00 | 4 368 534.00 | | 2 827 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 341.00 | 232 497.00 | | 92 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 942.00 | 48 881.00 | | 17 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 035 425.00 | 3 140 135.00 | | 3 035 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145 709.00 | 3 421 513.00 | | 3 145 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 333.00 | 947 021.00 | | -318 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 255 763.00 | 1 335 480.00 | | 2 255 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 054 416.00 | 5 923 369.00 | | 10 054 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 697 581.00 | 557 261 573.00 | | 529 697 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 639 958.00 | 544 791 457.00 | | 507 639 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 057 623.00 | 12 470 117.00 | | 22 057 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 315 648.00 | 4 893 965.00 | 195 739.00 | 78 315 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 350.00 | 11 258.00 | | 474 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 841 298.00 | 4 882 707.00 | 195 739.00 | 77 841 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 432 839.00 | 3 035 425.00 | 1 536 871.00 | 12 432 839.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 500.00 | 500 000.00 | | 147 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 152.00 | | 17 773.00 | 193 152.00 |
6T Sur comptes clients | 251 405.00 | 33 811.00 | 32 348.00 | 251 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 241.00 | 96 360.00 | 133 401.00 | 260 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 320.00 | 130 920.00 | 183 522.00 | 930 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 510 658.00 | 3 666 344.00 | 1 720 392.00 | 13 510 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 456 579.00 | 37 456 579.00 | | 37 456 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763 510.00 | 11 763 510.00 | | 11 763 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780 458.00 | 5 780 458.00 | | 5 780 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 785.00 | 136 785.00 | | 136 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443 903.00 | 2 443 903.00 | | 2 443 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018 591.00 | 5 018 591.00 | | 5 018 591.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
UX Autres créances clients | 48 122 613.00 | 48 122 613.00 | | 48 122 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 839.00 | | 287 839.00 | 287 839.00 |
VB T. V. A. | 5 954 088.00 | 5 954 088.00 | | 5 954 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 491 074.00 | 2 491 074.00 | | 2 491 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 725 607.00 | 6 720 108.00 | 15 474 791.00 | 22 725 607.00 |
VI Groupe et associés | 403 271.00 | 403 271.00 | | 403 271.00 |
VP Divers | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001 219.00 | 3 001 219.00 | | 3 001 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 224.00 | 425 224.00 | | 425 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 367.00 | 775 367.00 | | 775 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 325 745.00 | 58 037 906.00 | 287 839.00 | 58 325 745.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 748 729.00 | 72 743 231.00 | 15 474 791.00 | 88 748 729.00 |