| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AN Terrains | 21 601.00 | 4 756.00 | 16 845.00 | 21 601.00 |
AP Constructions | 144 268.00 | 125 272.00 | 18 995.00 | 144 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 590.00 | 107 697.00 | 43 893.00 | 151 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 127.00 | 77 743.00 | 88 384.00 | 166 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BF Prêts | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 551.00 | 321 391.00 | 176 159.00 | 497 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 020.00 | 10 963.00 | 183 057.00 | 194 020.00 |
BZ Autres créances | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 353.00 | 10 963.00 | 569 390.00 | 580 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 905.00 | 332 355.00 | 745 550.00 | 1 077 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 401 063.00 | | | 401 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
DL TOTAL (I) | 453 227.00 | | | 453 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 322.00 | | | 292 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 550.00 | | | 745 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 338.00 | | | 240 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 998.00 | | 852 998.00 | 852 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 998.00 | | 852 998.00 | 852 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 188.00 | | | 906 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 746.00 | | | 880 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 277.00 | | 92 546.00 | 496 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268.00 | 7 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 272.00 | 497 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 004.00 | 484 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 980.00 | | 92 546.00 | 481 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 570.00 | 26 408.00 | 89 587.00 | 384 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 648.00 | 26 408.00 | 89 587.00 | 378 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 471.00 | | 2 508.00 | 13 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 471.00 | | 2 508.00 | 13 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 471.00 | | 2 508.00 | 13 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UP Prêts | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 180 908.00 | | | 180 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VB T. V. A. | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 625.00 | 21 041.00 | 46 584.00 | 67 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VP Divers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 402.00 | 239 295.00 | 7 106.00 | 246 402.00 |
VW T.V.A. | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 922.00 | 240 338.00 | 46 584.00 | 286 922.00 |