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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
AP Constructions | 829 046.00 | 330 043.00 | 499 004.00 | 829 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 417.00 | 72 194.00 | 56 223.00 | 128 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 740.00 | | 325 740.00 | 325 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 442.00 | 402 237.00 | 1 031 205.00 | 1 433 442.00 |
BT Marchandises | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 678.00 | 402 237.00 | 1 166 441.00 | 1 568 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 278.00 | | | 327 278.00 |
CU Autres participations | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 822.00 | 292 822.00 | | 292 822.00 |
DG Autres réserves | 283 332.00 | 366 023.00 | | 283 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 304.00 | -82 691.00 | | 16 304.00 |
DL TOTAL (I) | 684 689.00 | 668 385.00 | | 684 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 117.00 | 457 758.00 | | 411 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 039.00 | 23 086.00 | | 22 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 12 486.00 | | 15 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 887.00 | 31 454.00 | | 31 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 752.00 | 525 734.00 | | 481 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 441.00 | 1 194 119.00 | | 1 166 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 982.00 | 114 505.00 | | 121 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 10 441.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 200.00 | 144 000.00 | | 151 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 740.00 | 154 441.00 | | 151 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 4 791.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 418.00 | 69 857.00 | | 15 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 601.00 | 74 648.00 | | 15 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 139.00 | 79 792.00 | | 136 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 415.00 | 316 440.00 | | 322 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 111.00 | 399 132.00 | | 306 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 304.00 | -82 691.00 | | 16 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 525.00 | | 138 305.00 | 1 339 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 414 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 387.00 | 1 433 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 147.00 | 1 019 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 177.00 | | 110 039.00 | 953 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 348.00 | | 28 266.00 | 386 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 055.00 | 67 911.00 | 28 729.00 | 363 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 055.00 | 67 911.00 | 28 729.00 | 363 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 740.00 | 325 740.00 | | 325 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 823.00 | 51 053.00 | 156 063.00 | 410 823.00 |
VI Groupe et associés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 922.00 | 351 922.00 | | 351 922.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 752.00 | 121 982.00 | 156 063.00 | 481 752.00 |