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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 2 058.00 | 315.00 | 2 373.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 585 233.00 | 420 402.00 | 164 831.00 | 585 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 930.00 | 335 384.00 | 31 547.00 | 366 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 425.00 | 150 268.00 | 27 157.00 | 177 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 500.00 | 908 111.00 | 249 389.00 | 1 157 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 580.00 | 25 560.00 | 131 020.00 | 156 580.00 |
BN En cours de production de biens | 118 478.00 | | 118 478.00 | 118 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 979.00 | 38 593.00 | 89 386.00 | 127 979.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 733.00 | 64 153.00 | 382 580.00 | 446 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 234.00 | 972 264.00 | 631 969.00 | 1 604 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 164 214.00 | 117 215.00 | | 164 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 041.00 | 56 998.00 | | 29 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 607.00 | 36 274.00 | | 29 607.00 |
DL TOTAL (I) | 265 288.00 | 252 914.00 | | 265 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 545.00 | 217 126.00 | | 140 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 237.00 | 2 561.00 | | 5 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | 123 231.00 | | 116 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 304.00 | 136 631.00 | | 104 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 681.00 | 481 757.00 | | 366 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 969.00 | 734 671.00 | | 631 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 619.00 | 56 104.00 | 24 611.00 | 876 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 273.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 834.00 | 55 830.00 | 24 611.00 | 874 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | 70 278.00 | 46 317.00 | 116 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 303.00 | 86 008.00 | 18 295.00 | 104 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 545.00 | 41 668.00 | 98 877.00 | 140 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 820.00 | 139 778.00 | 2 042.00 | 141 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 681.00 | 203 192.00 | 163 489.00 | 366 681.00 |