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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639 369.00 | 1 628 015.00 | 11 353.00 | 1 639 369.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 119 544.00 | | 119 544.00 | 119 544.00 |
AP Constructions | 7 014 534.00 | 4 127 722.00 | 2 886 812.00 | 7 014 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 166 155.00 | 24 146 417.00 | 6 019 738.00 | 30 166 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 077.00 | 1 360 878.00 | 399 199.00 | 1 760 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 251.00 | | 387 251.00 | 387 251.00 |
BF Prêts | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 158 660.00 | 31 263 032.00 | 9 895 628.00 | 41 158 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890 106.00 | 114 584.00 | 1 775 522.00 | 1 890 106.00 |
BN En cours de production de biens | 289 594.00 | | 289 594.00 | 289 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 190 253.00 | 121 046.00 | 1 069 207.00 | 1 190 253.00 |
BT Marchandises | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 885 308.00 | 142 160.00 | 8 743 148.00 | 8 885 308.00 |
BZ Autres créances | 4 057 483.00 | | 4 057 483.00 | 4 057 483.00 |
CF Disponibilités | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 497 998.00 | 377 790.00 | 16 120 208.00 | 16 497 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 656 658.00 | 31 640 822.00 | 26 015 836.00 | 57 656 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 206 586.00 | | | 3 206 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 948 238.00 | 2 948 238.00 | | 2 948 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 824.00 | 294 824.00 | | 294 824.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 118 711.00 | 15 365 123.00 | | 17 118 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 948.00 | 1 753 588.00 | | 31 948.00 |
DK Provisions réglementées | 243 712.00 | 834 401.00 | | 243 712.00 |
DL TOTAL (I) | 20 653 970.00 | 21 212 711.00 | | 20 653 970.00 |
DP Provisions pour risques | 107 322.00 | 34 818.00 | | 107 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 322.00 | 34 818.00 | | 107 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 561.00 | 3 709 485.00 | | 3 038 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 427.00 | 1 774 475.00 | | 1 711 427.00 |
EA Autres dettes | 504 557.00 | 548 348.00 | | 504 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 544.00 | 6 032 308.00 | | 5 254 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 015 836.00 | 27 279 837.00 | | 26 015 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 549.00 | 1 115 478.00 | 3 537 027.00 | 2 421 549.00 |
FD Production vendue biens | 28 446 026.00 | 8 220 367.00 | 36 666 393.00 | 28 446 026.00 |
FG Production vendue services | 756 864.00 | | 756 864.00 | 756 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 624 439.00 | 9 335 845.00 | 40 960 284.00 | 31 624 439.00 |
FM Production stockée | | | 270 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 390 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 642 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 658 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 867 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 504.00 | |
GE Autres charges | | | 48 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 232 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 243.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 783.00 | 352 170.00 | | 631 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 783.00 | 752 413.00 | | 631 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 759.00 | 12 015.00 | | 24 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 094.00 | 41 905.00 | | 41 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 852.00 | 54 302.00 | | 65 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 931.00 | 698 111.00 | | 565 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 811.00 | 80 265.00 | | 8 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 527 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 342 286.00 | 40 376 666.00 | | 42 342 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 310 338.00 | 38 623 078.00 | | 42 310 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 948.00 | 1 753 588.00 | | 31 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 915 249.00 | | 4 253 771.00 | 37 915 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 904 570.00 | 105 790.00 | 41 158 660.00 | 904 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 904 570.00 | 105 790.00 | 39 447 561.00 | 904 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 399.00 | | | 1 644 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 221 967.00 | | 4 235 953.00 | 36 221 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 882.00 | | 17 818.00 | 48 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 026 549.00 | 3 342 273.00 | 105 790.00 | 28 026 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 317.00 | 32 698.00 | | 1 595 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 431 232.00 | 3 309 575.00 | 105 790.00 | 26 431 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834 401.00 | 41 094.00 | 631 783.00 | 834 401.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 818.00 | 72 504.00 | | 34 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 611.00 | 92 019.00 | | 143 611.00 |
6T Sur comptes clients | 25 466.00 | 116 694.00 | | 25 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 077.00 | 208 713.00 | | 169 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 296.00 | 322 311.00 | 631 783.00 | 1 038 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 094.00 | 631 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 561.00 | 3 038 561.00 | | 3 038 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 520.00 | 507 520.00 | | 507 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 692.00 | 962 692.00 | | 962 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 557.00 | 504 557.00 | | 504 557.00 |
UP Prêts | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 8 843 208.00 | 8 843 208.00 | | 8 843 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
VB T. V. A. | 126 163.00 | 126 163.00 | | 126 163.00 |
VC Groupe et associés | 3 164 486.00 | | 3 164 486.00 | 3 164 486.00 |
VP Divers | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 675.00 | 753 675.00 | | 753 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 011 198.00 | 9 737 912.00 | 3 273 286.00 | 13 011 198.00 |
VW T.V.A. | 177 885.00 | 177 885.00 | | 177 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 544.00 | 5 254 544.00 | | 5 254 544.00 |