| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 379 811.00 | | 379 811.00 | 379 811.00 |
AP Constructions | 962 208.00 | 943 877.00 | 18 331.00 | 962 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 144.00 | 178 619.00 | 38 525.00 | 217 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 788.00 | 1 122 496.00 | 456 292.00 | 1 578 788.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
BZ Autres créances | 347 541.00 | | 347 541.00 | 347 541.00 |
CF Disponibilités | 612 946.00 | | 612 946.00 | 612 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 816.00 | | 1 039 816.00 | 1 039 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 605.00 | 1 122 496.00 | 1 496 108.00 | 2 618 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 795.00 | 1 380 256.00 | | 1 053 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 504.00 | -326 461.00 | | -129 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 291.00 | 1 328 795.00 | | 1 199 291.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581.00 | 9 775.00 | | 5 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 592.00 | 1 560 377.00 | | 186 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 079.00 | 133 990.00 | | 90 079.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 5 443.00 | | 4 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 818.00 | 1 802 195.00 | | 286 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 108.00 | 3 130 990.00 | | 1 496 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 259.00 | 18 535.00 | 283 298.00 | 1 387 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 259.00 | 18 535.00 | 283 298.00 | 1 387 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 870.00 | 426 870.00 | | 426 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 444.00 | 426 870.00 | 2 574.00 | 429 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 818.00 | 286 818.00 | | 286 818.00 |