| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 002.00 | 362 046.00 | 23 956.00 | 386 002.00 |
AH Fonds commercial | 445 913.00 | | 445 913.00 | 445 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
AP Constructions | 2 342 983.00 | 2 167 690.00 | 175 293.00 | 2 342 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 073 933.00 | 3 570 029.00 | 503 904.00 | 4 073 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 921.00 | 293 539.00 | 18 382.00 | 311 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 168 876.00 | | 168 876.00 | 168 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 799 238.00 | 6 414 339.00 | 1 384 898.00 | 7 799 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 487.00 | | 234 487.00 | 234 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 035.00 | 7 801.00 | 575 233.00 | 583 035.00 |
BZ Autres créances | 1 594 562.00 | 39 667.00 | 1 554 895.00 | 1 594 562.00 |
CF Disponibilités | 836 110.00 | | 836 110.00 | 836 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 240.00 | | 408 240.00 | 408 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 434.00 | 47 468.00 | 3 608 966.00 | 3 656 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 671.00 | 6 461 807.00 | 4 993 864.00 | 11 455 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 860.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 289.00 | 753 981.00 | | 636 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 972.00 | 9 010.00 | | 8 972.00 |
DL TOTAL (I) | 782 828.00 | 899 577.00 | | 782 828.00 |
DP Provisions pour risques | 208 998.00 | 230 580.00 | | 208 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 882.00 | 334 877.00 | | 311 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 880.00 | 565 457.00 | | 520 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 704.00 | | | 219 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 809.00 | 19 895.00 | | 46 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 001.00 | 1 160 372.00 | | 1 210 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 065.00 | 898 220.00 | | 1 046 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 517.00 | 133 104.00 | | 46 517.00 |
EA Autres dettes | 1 120 920.00 | 1 406 552.00 | | 1 120 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 156.00 | 3 618 143.00 | | 3 690 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 864.00 | 5 083 177.00 | | 4 993 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 696 588.00 | | 11 696 588.00 | 11 696 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 696 588.00 | | 11 696 588.00 | 11 696 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 116 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 547 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 536.00 | 37 040.00 | | 13 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 592.00 | 73 333.00 | | 13 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 210.00 | 110 373.00 | | 29 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 901.00 | 39 806.00 | | 16 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 322.00 | | | 595 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 888.00 | 71 323.00 | | 118 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 111.00 | 111 129.00 | | 731 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 901.00 | -756.00 | | -701 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 147 826.00 | 12 418 048.00 | | 12 147 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 537.00 | 11 664 067.00 | | 11 511 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 289.00 | 753 981.00 | | 636 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 645 190.00 | | 230 765.00 | 7 645 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 172 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 718.00 | 7 799 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 735.00 | 852 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 982.00 | 6 773 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 015.00 | | 30 671.00 | 851 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 631 054.00 | | 188 825.00 | 6 631 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 121.00 | | 11 269.00 | 163 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797 758.00 | 487 343.00 | 60 973.00 | 5 797 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 012.00 | 46 347.00 | 28 735.00 | 363 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 746.00 | 440 995.00 | 32 237.00 | 5 434 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 457.00 | | 44 577.00 | 565 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 001.00 | 1 210 001.00 | | 1 210 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 783.00 | 541 783.00 | | 541 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 479.00 | 312 479.00 | | 312 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 133.00 | 589 133.00 | | 589 133.00 |
UP Prêts | 168 876.00 | | 168 876.00 | 168 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 583 035.00 | 583 035.00 | | 583 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 60 711.00 | | 6 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 795 612.00 | 795 612.00 | | 795 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 704.00 | 47 675.00 | 172 029.00 | 219 704.00 |
VI Groupe et associés | 578 596.00 | 578 596.00 | | 578 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 529.00 | | | 241 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 193.00 | 761 193.00 | | 761 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 240.00 | 408 240.00 | | 408 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 127.00 | 2 585 836.00 | 172 290.00 | 2 758 127.00 |
VW T.V.A. | 123 784.00 | 123 784.00 | | 123 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 156.00 | 3 518 127.00 | 172 029.00 | 3 690 156.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 85.00 | | 78.00 |