| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 569 607.00 | | 13 569 607.00 | 13 569 607.00 |
AB Frais d’établissement | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 566.00 | 172 033.00 | 74 533.00 | 246 566.00 |
AH Fonds commercial | 18 767 781.00 | | 18 767 781.00 | 18 767 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 608 280.00 | | 17 608 280.00 | 17 608 280.00 |
AN Terrains | 25 378 407.00 | 1 188 072.00 | 24 190 335.00 | 25 378 407.00 |
AP Constructions | 163 612 516.00 | 95 382 544.00 | 68 229 971.00 | 163 612 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 216 335.00 | 15 106 781.00 | 5 109 553.00 | 20 216 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 850 040.00 | 7 211 064.00 | 1 638 975.00 | 8 850 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 415 739.00 | | 1 415 739.00 | 1 415 739.00 |
AX Avances et acomptes | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 496 198.00 | | 3 496 198.00 | 3 496 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 790 213.00 | | 790 213.00 | 790 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 188 904.00 | 119 125 009.00 | 173 063 894.00 | 292 188 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 905.00 | | 127 905.00 | 127 905.00 |
BT Marchandises | 12 758 402.00 | | 12 758 402.00 | 12 758 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 599 280.00 | 986 842.00 | 6 612 437.00 | 7 599 280.00 |
BZ Autres créances | 7 218 371.00 | | 7 218 371.00 | 7 218 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 224 633.00 | | 2 224 633.00 | 2 224 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821 695.00 | | 821 695.00 | 821 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 803 556.00 | 986 842.00 | 29 816 713.00 | 30 803 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 992 460.00 | 120 111 852.00 | 202 880 608.00 | 322 992 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 848 671.00 | | | 2 848 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 153 105.00 | | 18 153 105.00 | 18 153 105.00 |
CU Autres participations | 3 160 700.00 | 10 000.00 | 3 150 700.00 | 3 160 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 727.00 | 813 727.00 | | 813 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 66 254 070.00 | 63 113 256.00 | | 66 254 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 070 310.00 | 5 126 874.00 | | 4 070 310.00 |
DK Provisions réglementées | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DL TOTAL (I) | 74 377 602.00 | 70 117 255.00 | | 74 377 602.00 |
DP Provisions pour risques | 370 807.00 | 1 176 569.00 | | 370 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 946 241.00 | 1 440 600.00 | | 1 946 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 689 176.00 | 2 871 409.00 | | 2 689 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 397 773.00 | 60 867 245.00 | | 52 397 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 832 560.00 | 20 055 665.00 | | 49 832 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328 762.00 | 12 557 382.00 | | 11 328 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 014 585.00 | 5 961 855.00 | | 7 014 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 475.00 | 449 837.00 | | 749 475.00 |
EA Autres dettes | 1 411 194.00 | 2 671 017.00 | | 1 411 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 032 213.00 | 3 605 666.00 | | 3 032 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 766 566.00 | 106 168 673.00 | | 125 766 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 880 608.00 | 179 202 231.00 | | 202 880 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 174 278.00 | 21 393 104.00 | | 18 174 278.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 309 804.00 | 3 190 270.00 | | 4 309 804.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 44 894.00 | 43 068.00 | | 44 894.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 369.00 | 1 825.00 | | 2 369.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 47 263.00 | 44 894.00 | | 47 263.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 372 128.00 | 254 240.00 | | 372 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 005 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 157 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 183 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 346 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 702 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 637 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 441 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 886 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 038 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 781 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 847 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 307.00 | |
GE Autres charges | | | 189 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 545 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 896 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 490 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 739.00 | 363 777.00 | | 283 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 851 211.00 | 66 231.00 | | 1 851 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934 950.00 | 430 009.00 | | 2 934 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353 625.00 | 10 878.00 | | 1 353 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824 573.00 | 347 311.00 | | 1 824 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 341.00 | 2 466.00 | | 181 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359 540.00 | 360 656.00 | | 3 359 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 590.00 | 69 352.00 | | -424 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269 668.00 | 1 072 942.00 | | 1 269 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 228 637.00 | 20 381 677.00 | | 18 228 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 158 326.00 | 15 254 802.00 | | 14 158 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 070 310.00 | 5 126 874.00 | | 4 070 310.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -87 649.00 | 128 625.00 | | -87 649.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 428 162.00 | | | 428 162.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 884 011.00 | 3 192 096.00 | | 3 884 011.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 312 173.00 | 3 192 096.00 | | 4 312 173.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 369.00 | 1 825.00 | | 2 369.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 309 804.00 | 3 190 270.00 | | 4 309 804.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 101 879.00 | 6 493 418.00 | 7 097 673.00 | 55 101 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 101 879.00 | 6 493 418.00 | 7 097 673.00 | 55 101 879.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 418 000.00 | 100 000.00 | | 418 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 284.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 518 000.00 | 200 000.00 | | 518 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 306 801.00 | 58 930.00 | 86 890.00 | 306 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 536.00 | 116 809.00 | 1 544.00 | 191 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 536.00 | 216 809.00 | 1 544.00 | 609 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379 536.00 | 216 809.00 | 1 544.00 | 3 379 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 809.00 | 1 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 970 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 961 147.00 | 2 232 485.00 | 8 755 777.00 | 18 961 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676 245.00 | 1 676 245.00 | | 1 676 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420 602.00 | 12 420 602.00 | | 12 420 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 095 652.00 | 848 528.00 | 2 708 846.00 | 4 095 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089 367.00 | 2 848 672.00 | 1 240 695.00 | 4 089 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 740 889.00 | 5 891 489.00 | 23 383 416.00 | 51 740 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 411 375.00 | 6 076 180.00 | 24 645 925.00 | 48 411 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 666 753.00 | | | 5 666 753.00 |
VP Divers | 637 375.00 | 637 375.00 | | 637 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123 500.00 | 5 123 500.00 | | 5 123 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 140.00 | 187 140.00 | | 187 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 400 006.00 | 8 159 311.00 | 1 240 695.00 | 9 400 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 218 290.00 | 21 393 105.00 | 34 848 039.00 | 87 218 290.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |