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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 7 575.00 | 2 277.00 | 9 853.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 540.00 | 148 883.00 | 30 657.00 | 179 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 092.00 | 460 111.00 | 72 981.00 | 533 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 641.00 | 616 570.00 | 143 071.00 | 759 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 801.00 | | 185 801.00 | 185 801.00 |
BN En cours de production de biens | 208 781.00 | | 208 781.00 | 208 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 352.00 | 8 563.00 | 1 608 789.00 | 1 617 352.00 |
BZ Autres créances | 212 056.00 | | 212 056.00 | 212 056.00 |
CF Disponibilités | 284 687.00 | | 284 687.00 | 284 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 406.00 | 8 563.00 | 2 570 843.00 | 2 579 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 047.00 | 625 133.00 | 2 713 914.00 | 3 339 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 648 124.00 | 648 124.00 | | 648 124.00 |
DH Report à nouveau | -262 082.00 | -271 609.00 | | -262 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 504.00 | 9 527.00 | | 13 504.00 |
DL TOTAL (I) | 537 045.00 | 523 542.00 | | 537 045.00 |
DP Provisions pour risques | 6 535.00 | 13 255.00 | | 6 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 535.00 | 13 255.00 | | 6 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 323.00 | 517 099.00 | | 501 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 355.00 | 1 057 909.00 | | 1 046 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 225.00 | 595 018.00 | | 622 225.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 64 925.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 334.00 | 2 234 962.00 | | 2 170 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 914.00 | 2 771 758.00 | | 2 713 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 126.00 | 2 168 658.00 | | 2 123 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 752 426.00 | | 7 752 426.00 | 7 752 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 752 426.00 | | 7 752 426.00 | 7 752 426.00 |
FM Production stockée | | | 78 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 904 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 450.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 450.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 340.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 486.00 | 224.00 | | 29 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 441.00 | 564.00 | | 30 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | -114.00 | | -2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 743.00 | 8 170 634.00 | | 7 932 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919 239.00 | 8 161 107.00 | | 7 919 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 504.00 | 9 527.00 | | 13 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 268.00 | 35 764.00 | | 42 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 333.00 | | 46 977.00 | 754 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 668.00 | 759 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 668.00 | 712 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 734.00 | | 1 609.00 | 38 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 058.00 | | 45 243.00 | 709 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | 125.00 | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 964.00 | 46 788.00 | 12 182.00 | 581 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 2 007.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 396.00 | 44 781.00 | 12 182.00 | 576 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 255.00 | 6 535.00 | 13 255.00 | 13 255.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 255.00 | 15 098.00 | 13 255.00 | 13 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 098.00 | 13 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 355.00 | 1 046 355.00 | | 1 046 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 822.00 | 1 597 822.00 | | 1 597 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VB T. V. A. | 92 849.00 | 92 849.00 | | 92 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 020.00 | 400 020.00 | | 400 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 303.00 | 54 096.00 | 47 208.00 | 101 303.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 826.00 | 1 905 826.00 | | 1 905 826.00 |
VW T.V.A. | 344 316.00 | 344 316.00 | | 344 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 334.00 | 2 123 126.00 | 47 208.00 | 2 170 334.00 |