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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 648.00 | 223 089.00 | 100 559.00 | 323 648.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AN Terrains | 326 365.00 | 101 660.00 | 224 704.00 | 326 365.00 |
AP Constructions | 1 456 845.00 | 1 132 240.00 | 324 604.00 | 1 456 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444 175.00 | 3 301 803.00 | 2 142 372.00 | 5 444 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 463.00 | 498 027.00 | 390 436.00 | 888 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610 096.00 | 5 338 400.00 | 3 271 696.00 | 8 610 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 983.00 | 1 002.00 | 492 981.00 | 493 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
BT Marchandises | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380 308.00 | 219 592.00 | 6 160 715.00 | 6 380 308.00 |
BZ Autres créances | 834 590.00 | | 834 590.00 | 834 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 846.00 | 282.00 | 11 564.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 439.00 | 220 876.00 | 7 755 563.00 | 7 976 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 535.00 | 5 559 275.00 | 11 027 259.00 | 16 586 535.00 |
CU Autres participations | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 829 322.00 | 829 322.00 | | 829 322.00 |
DH Report à nouveau | -145 609.00 | | | -145 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 946.00 | -145 609.00 | | 87 946.00 |
DK Provisions réglementées | 1 638.00 | 1 321.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 297.00 | 1 785 034.00 | | 1 873 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103 520.00 | 5 518 332.00 | | 5 103 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 416.00 | 3 060 134.00 | | 3 462 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 059.00 | 412 586.00 | | 508 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 613.00 | 141 096.00 | | 39 613.00 |
EA Autres dettes | 40 356.00 | 292 215.00 | | 40 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 153 963.00 | 9 424 364.00 | | 9 153 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 259.00 | 11 209 397.00 | | 11 027 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 444 011.00 | | 20 444 011.00 | 20 444 011.00 |
FD Production vendue biens | 22 206 726.00 | | 22 206 726.00 | 22 206 726.00 |
FG Production vendue services | 182 001.00 | | 182 001.00 | 182 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 832 738.00 | | 42 832 738.00 | 42 832 738.00 |
FM Production stockée | | | -2 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 043 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 505 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 846 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 648.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 895 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 929.00 | 85 000.00 | | 4 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 059.00 | 85 000.00 | | 7 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 562.00 | 109.00 | | 34 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 051.00 | 85 868.00 | | 7 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 578.00 | 17 524.00 | | 11 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 191.00 | 103 500.00 | | 53 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 132.00 | -18 500.00 | | -46 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 661.00 | -75 921.00 | | 24 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 317 652.00 | 36 045 259.00 | | 43 317 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 229 706.00 | 36 190 869.00 | | 43 229 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 946.00 | -145 609.00 | | 87 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 474 381.00 | | 268 935.00 | 8 474 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 89 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 220.00 | 8 610 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 220.00 | 8 115 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 650.00 | | 45 578.00 | 359 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 024 718.00 | | 223 349.00 | 8 024 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 013.00 | | 8.00 | 90 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 829.00 | 542 478.00 | 113 908.00 | 4 909 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 616.00 | 51 053.00 | | 253 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 213.00 | 491 426.00 | 113 908.00 | 4 656 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 321.00 | 317.00 | | 1 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 395.00 | 199 646.00 | 88 450.00 | 108 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157.00 | 282.00 | 157.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 553.00 | 200 930.00 | 88 607.00 | 108 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 874.00 | 201 247.00 | 88 607.00 | 109 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 648.00 | 88 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 282.00 | 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 416.00 | 3 462 416.00 | | 3 462 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 321.00 | 204 321.00 | | 204 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 181.00 | 163 181.00 | | 163 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 6 138 739.00 | 6 138 739.00 | | 6 138 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 569.00 | | 241 569.00 | 241 569.00 |
VB T. V. A. | 105 412.00 | 105 412.00 | | 105 412.00 |
VC Groupe et associés | 567 029.00 | 567 029.00 | | 567 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 103 520.00 | 2 692 668.00 | 1 750 907.00 | 5 103 520.00 |
VI Groupe et associés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 613.00 | 120 613.00 | | 120 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341 314.00 | 7 097 577.00 | 243 737.00 | 7 341 314.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 153 963.00 | 6 743 110.00 | 1 750 907.00 | 9 153 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |