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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 253.00 | 102 215.00 | 117 038.00 | 219 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 751.00 | 1 423 307.00 | 586 444.00 | 2 009 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 801.00 | | 328 801.00 | 328 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 411.00 | 1 525 522.00 | 1 098 888.00 | 2 624 411.00 |
BT Marchandises | 5 271 629.00 | 65 930.00 | 5 205 699.00 | 5 271 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 250.00 | 574 909.00 | 3 260 341.00 | 3 835 250.00 |
BZ Autres créances | 1 571 505.00 | 36 353.00 | 1 535 151.00 | 1 571 505.00 |
CF Disponibilités | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 676.00 | | 531 676.00 | 531 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 224 612.00 | 677 193.00 | 10 547 419.00 | 11 224 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 849 023.00 | 2 202 716.00 | 11 646 307.00 | 13 849 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 805 116.00 | | | 805 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DG Autres réserves | 776 671.00 | 369 134.00 | | 776 671.00 |
DH Report à nouveau | | -149 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 627.00 | 557 252.00 | | 777 627.00 |
DK Provisions réglementées | 136 495.00 | 123 174.00 | | 136 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 393.00 | 2 061 445.00 | | 2 852 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 951.00 | 2 096 868.00 | | 1 816 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 424.00 | 1 183 914.00 | | 700 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819 999.00 | 6 149 711.00 | | 4 819 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 258.00 | 577 684.00 | | 968 258.00 |
EA Autres dettes | 395 071.00 | 367 753.00 | | 395 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 208.00 | 111 843.00 | | 93 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 793 914.00 | 10 487 777.00 | | 8 793 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 307.00 | 12 549 222.00 | | 11 646 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 543 872.00 | 10 175 517.00 | | 8 543 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 951.00 | 1 616 009.00 | | 1 273 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 781 370.00 | 6 321 299.00 | 41 102 669.00 | 34 781 370.00 |
FD Production vendue biens | 181 137.00 | | 181 137.00 | 181 137.00 |
FG Production vendue services | 117 999.00 | | 117 999.00 | 117 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 080 507.00 | 6 321 299.00 | 41 401 806.00 | 35 080 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 500 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 049 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 841.00 | |
GE Autres charges | | | 13 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 576 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | 128 772.00 | | 4 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 374.00 | 23 034.00 | | 34 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 112.00 | 157 306.00 | | 44 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 180.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 695.00 | 49 940.00 | | 47 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 878.00 | 70 630.00 | | 47 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | 86 676.00 | | -3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 109.00 | 225 352.00 | | 273 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 725 672.00 | 40 149 004.00 | | 41 725 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 948 045.00 | 39 591 752.00 | | 40 948 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 627.00 | 557 252.00 | | 777 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 848.00 | | 421 014.00 | 2 282 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 450.00 | 2 624 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 450.00 | 2 229 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 850.00 | | 356 605.00 | 1 951 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 998.00 | | 64 409.00 | 330 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 581.00 | 251 392.00 | 79 450.00 | 1 353 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 582.00 | 251 392.00 | 79 450.00 | 1 353 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 174.00 | 47 695.00 | 34 374.00 | 123 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 174.00 | 47 695.00 | 34 374.00 | 123 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820 000.00 | 4 820 000.00 | | 4 820 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 015.00 | 165 015.00 | | 165 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 109.00 | 273 109.00 | | 273 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 074.00 | 379 074.00 | | 379 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 801.00 | | 328 801.00 | 328 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 134.00 | 3 030 134.00 | | 3 030 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805 116.00 | | 805 116.00 | 805 116.00 |
VB T. V. A. | 290 395.00 | 290 395.00 | | 290 395.00 |
VC Groupe et associés | 174 738.00 | 174 738.00 | | 174 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335 917.00 | 1 289 949.00 | | 1 335 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 035.00 | 174 791.00 | 306 244.00 | 481 035.00 |
VI Groupe et associés | 700 425.00 | 700 425.00 | | 700 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 367.00 | 1 105 367.00 | | 1 105 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 676.00 | 531 676.00 | | 531 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 323 839.00 | 5 189 922.00 | 1 133 917.00 | 6 323 839.00 |
VW T.V.A. | 355 537.00 | 355 537.00 | | 355 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 918.00 | 8 471 674.00 | 306 244.00 | 8 777 918.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |