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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 6 776.00 | 1 784.00 | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 421 914.00 | | 421 914.00 | 421 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 882.00 | 134 955.00 | 31 927.00 | 166 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 314.00 | 173 826.00 | 79 488.00 | 253 314.00 |
AX Avances et acomptes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 991.00 | 315 557.00 | 538 434.00 | 853 991.00 |
BP En cours de production de services | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 699.00 | 386 017.00 | 2 435 682.00 | 2 821 699.00 |
BZ Autres créances | 136 018.00 | | 136 018.00 | 136 018.00 |
CF Disponibilités | 800 342.00 | | 800 342.00 | 800 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 007.00 | 386 017.00 | 3 411 990.00 | 3 798 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 998.00 | 701 574.00 | 3 950 424.00 | 4 651 998.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 120.00 | 132 120.00 | | 132 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
DG Autres réserves | 406 651.00 | 405 996.00 | | 406 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 379.00 | 413 529.00 | | 475 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 994.00 | 978 490.00 | | 1 040 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 722.00 | 62 935.00 | | 43 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 643.00 | 10 450.00 | | 120 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 201.00 | 109 295.00 | | 180 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466 626.00 | 2 423 114.00 | | 2 466 626.00 |
EA Autres dettes | 41 444.00 | 15 583.00 | | 41 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 793.00 | 57 359.00 | | 56 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 429.00 | 2 678 741.00 | | 2 909 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 424.00 | 3 657 231.00 | | 3 950 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 685 495.00 | | 4 685 495.00 | 4 685 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 495.00 | | 4 685 495.00 | 4 685 495.00 |
FM Production stockée | | | -54 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 507.00 | |
GE Autres charges | | | 75 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 952.00 | 97 125.00 | | 17 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 952.00 | 97 125.00 | | 17 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 550.00 | 135.00 | | 12 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135.00 | 623.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 686.00 | 758.00 | | 13 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | 96 367.00 | | 4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 574.00 | 184 377.00 | | 180 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 394.00 | 4 821 630.00 | | 4 932 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 015.00 | 4 408 100.00 | | 4 457 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 379.00 | 413 529.00 | | 475 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 467.00 | | 31 689.00 | 828 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 356.00 | | | 597 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 511.00 | | 31 689.00 | 230 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 081.00 | 44 641.00 | 6 165.00 | 277 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 536.00 | 16 195.00 | | 125 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 545.00 | 28 446.00 | 6 165.00 | 151 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463 790.00 | 155 507.00 | 233 280.00 | 463 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 790.00 | 155 507.00 | 233 280.00 | 463 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 790.00 | 155 507.00 | 233 280.00 | 463 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 507.00 | 233 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 201.00 | 180 201.00 | | 180 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805 677.00 | 1 805 677.00 | | 1 805 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 347.00 | 2 365 347.00 | | 2 365 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 352.00 | 456 352.00 | | 456 352.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VC Groupe et associés | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 802.00 | 18 649.00 | 24 154.00 | 42 802.00 |
VI Groupe et associés | 120 643.00 | 120 643.00 | | 120 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 864.00 | 2 972 864.00 | | 2 972 864.00 |
VW T.V.A. | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 429.00 | 2 885 276.00 | 24 154.00 | 2 909 429.00 |