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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 443.00 | 499 875.00 | 73 568.00 | 573 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 782.00 | 515 411.00 | 141 372.00 | 656 782.00 |
BT Marchandises | 514 038.00 | | 514 038.00 | 514 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BZ Autres créances | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
CF Disponibilités | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 704.00 | | 666 704.00 | 666 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 486.00 | 515 411.00 | 808 076.00 | 1 323 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 053.00 | -75 504.00 | | -62 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 404.00 | 13 452.00 | | 16 404.00 |
DL TOTAL (I) | 97 351.00 | 80 947.00 | | 97 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 777.00 | 102 178.00 | | 64 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 709.00 | 57 672.00 | | 58 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 793.00 | 238 727.00 | | 300 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 282.00 | 85 238.00 | | 81 282.00 |
EA Autres dettes | 205 164.00 | 151 852.00 | | 205 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 724.00 | 635 667.00 | | 710 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 076.00 | 716 615.00 | | 808 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 290.00 | | 6 848.00 | 655 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 656 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 578 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 603.00 | | 6 848.00 | 576 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 361.00 | 22 406.00 | 5 356.00 | 498 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 477.00 | 22 406.00 | 5 356.00 | 487 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 793.00 | 300 793.00 | | 300 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 164.00 | 205 164.00 | | 205 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 426.00 | 38 863.00 | 25 563.00 | 64 426.00 |
VI Groupe et associés | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
VP Divers | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 288.00 | 104 019.00 | 1 269.00 | 105 288.00 |
VW T.V.A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 724.00 | 685 161.00 | 25 563.00 | 710 724.00 |