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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 5 189.00 | 3 014.00 | 8 203.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 645.00 | 61 683.00 | 9 963.00 | 71 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 687.00 | 161 364.00 | 181 323.00 | 342 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 741.00 | 228 235.00 | 206 506.00 | 434 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 850.00 | | 639 850.00 | 639 850.00 |
BP En cours de production de services | 271 339.00 | | 271 339.00 | 271 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 813.00 | 8 985.00 | 932 827.00 | 941 813.00 |
BZ Autres créances | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CF Disponibilités | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 327.00 | 8 985.00 | 1 926 342.00 | 1 935 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 068.00 | 237 220.00 | 2 132 848.00 | 2 370 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
DH Report à nouveau | 376 982.00 | 331 578.00 | | 376 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 613.00 | 45 404.00 | | 32 613.00 |
DL TOTAL (I) | 429 009.00 | 396 396.00 | | 429 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 879.00 | 754 199.00 | | 846 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 774.00 | 42 274.00 | | 39 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 713.00 | 680 185.00 | | 417 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 936.00 | 370 170.00 | | 341 936.00 |
EA Autres dettes | 57 537.00 | 21 119.00 | | 57 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 839.00 | 1 867 946.00 | | 1 703 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 848.00 | 2 264 342.00 | | 2 132 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 444.00 | 1 364 685.00 | | 1 144 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 423.00 | | 3 500.00 | 663 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 182.00 | 434 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 17 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 483.00 | 414 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 549.00 | | 3 500.00 | 14 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 814.00 | | | 645 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 856.00 | 40 540.00 | 231 161.00 | 418 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 2 042.00 | 699.00 | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 010.00 | 38 498.00 | 230 462.00 | 415 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 713.00 | 417 713.00 | | 417 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 932 827.00 | 932 827.00 | | 932 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 304.00 | 137 304.00 | | 137 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 575.00 | 150 180.00 | 537 064.00 | 709 575.00 |
VI Groupe et associés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 167.00 | 972 122.00 | 12 045.00 | 984 167.00 |
VW T.V.A. | 183 745.00 | 183 745.00 | | 183 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 839.00 | 1 144 444.00 | 537 064.00 | 1 703 839.00 |