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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 005 110.00 | 61 080.00 | 17 944 030.00 | 18 005 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 591 859.00 | 96 745.00 | 35 495 114.00 | 35 591 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 842 635.00 | 919 960.00 | 16 922 675.00 | 17 842 635.00 |
CF Disponibilités | 20 275 519.00 | | 20 275 519.00 | 20 275 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 118 154.00 | 919 960.00 | 37 198 194.00 | 38 118 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 710 013.00 | 1 016 705.00 | 72 693 308.00 | 73 710 013.00 |
CU Autres participations | 17 586 749.00 | 35 665.00 | 17 551 084.00 | 17 586 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 49 126 629.00 | | | 49 126 629.00 |
DH Report à nouveau | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 504 129.00 | | | 14 504 129.00 |
DL TOTAL (I) | 63 765 109.00 | | | 63 765 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 795 852.00 | | | 8 795 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 928 199.00 | | | 8 928 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 693 308.00 | | | 72 693 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 928 199.00 | | | 8 928 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 542 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 404 624.00 | | | 20 404 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 404 624.00 | | | 20 404 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 781 136.00 | | | 7 781 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 781 136.00 | | | 7 781 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 623 487.00 | | | 12 623 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190 781.00 | | | 1 190 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 852 171.00 | | | 24 852 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 348 042.00 | | | 10 348 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 504 129.00 | | | 14 504 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 982.00 | 96 745.00 | 38 982.00 | 38 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 982.00 | 96 745.00 | 38 982.00 | 38 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 836.00 | 919 960.00 | 36 836.00 | 36 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 836.00 | 919 960.00 | 36 836.00 | 36 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 836.00 | 919 960.00 | 36 836.00 | 36 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 795 852.00 | 8 795 852.00 | | 8 795 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 928 199.00 | 8 928 199.00 | | 8 928 199.00 |