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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 886.00 | 210 324.00 | 15 562.00 | 225 886.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
AP Constructions | 831 873.00 | 822 943.00 | 8 929.00 | 831 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 438.00 | 861 730.00 | 105 709.00 | 967 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 361.00 | 1 950 870.00 | 235 491.00 | 2 186 361.00 |
BT Marchandises | 722 281.00 | | 722 281.00 | 722 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 292.00 | 8 176.00 | 101 116.00 | 109 292.00 |
BZ Autres créances | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 2 684 238.00 | | 2 684 238.00 | 2 684 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 775.00 | 8 176.00 | 3 616 599.00 | 3 624 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 136.00 | 1 959 046.00 | 3 852 090.00 | 5 811 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 812 837.00 | | | 2 812 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 594.00 | | | -35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 243.00 | | | 3 107 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 282.00 | | | 278 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 222.00 | | | 316 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 516.00 | | | 146 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 847.00 | | | 744 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 090.00 | | | 3 852 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 847.00 | | | 744 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 277.00 | | 126 099.00 | 2 138 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 015.00 | 2 186 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 071.00 | 228 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 944.00 | 1 953 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 726.00 | | 26 280.00 | 210 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 630.00 | | 99 818.00 | 1 923 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 076.00 | 35 737.00 | 69 944.00 | 1 985 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 677.00 | 2 647.00 | | 207 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 399.00 | 33 090.00 | 69 944.00 | 1 777 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 089.00 | 1 721.00 | 635.00 | 7 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 089.00 | 1 721.00 | 635.00 | 7 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 089.00 | 1 721.00 | 635.00 | 7 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 282.00 | 278 282.00 | | 278 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 281.00 | 199 360.00 | 3 920.00 | 203 281.00 |
VW T.V.A. | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 847.00 | 744 847.00 | | 744 847.00 |